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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 231,06 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2B501 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,95 | -17,1 % | -- | |||
7,90 | -4,6 % | +9,4 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,0 % | Mexiko |
4,8 % | Indonesien |
4,4 % | Katar |
4,2 % | Brasilien |
4,1 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
84,09
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11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,280 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
1,170 % | PERU 07/37 | |
1,060 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
0,960 % | PANAMA 06/36 | |
0,950 % | HUNGARY 17/27 | |
0,940 % | KATAR 18/28 REGS | |
0,920 % | OMAN 20/27 MTN REGS | |
0,920 % | KATAR 19/29 REGS | |
0,910 % | COLOMBIA 09/41 | |
0,900 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
89,990 % | übrige Positionen |
5,040 % | Mexiko | |
4,790 % | Indonesien | |
4,440 % | Katar | |
4,210 % | Brasilien | |
4,060 % | Saudi-Arabien | |
3,810 % | Kasse | |
3,480 % | Chile | |
3,470 % | Bahrain | |
3,470 % | Türkei | |
3,400 % | Peru | |
3,390 % | Oman | |
3,340 % | Dominikanische Republik | |
3,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,100 % | Kolumbien | |
3,060 % | Philippinen | |
2,860 % | Kasachstan | |
2,730 % | Panama | |
2,660 % | Südafrika | |
2,480 % | Nigeria | |
2,480 % | Uruguay | |
2,400 % | Ägypten | |
2,230 % | Ecuador | |
2,150 % | Malaysia | |
2,000 % | Jungferninseln (British) | |
1,620 % | Angola | |
1,500 % | Argentinien | |
1,390 % | Rumänien | |
1,390 % | Aserbaidschan | |
1,380 % | Ungarn | |
1,370 % | China | |
1,110 % | Ghana | |
0,860 % | Niederlande | |
0,830 % | Kroatien | |
0,830 % | Costa Rica | |
0,810 % | Paraguay | |
0,790 % | Marokko | |
0,780 % | Jordanien | |
0,710 % | Ukraine | |
0,610 % | Mongolei | |
0,560 % | Kenia | |
0,560 % | El Salvador | |
0,540 % | Kayman Inseln | |
0,480 % | Vietnam | |
0,470 % | Pakistan | |
0,470 % | Jamaika | |
0,450 % | Sri Lanka | |
0,450 % | Kuwait | |
0,450 % | Guatemala | |
0,390 % | Irak | |
0,390 % | Usbekistan | |
0,370 % | Serbien | |
0,360 % | Tunesien | |
0,360 % | Bolivien | |
0,330 % | Elfenbeinküste | |
0,320 % | Indien | |
0,320 % | Gabun | |
0,250 % | Senegal | |
0,230 % | Honduras | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,220 % | Armenien | |
0,150 % | Libanon |
94,860 % | Euro | |
3,810 % | Barmittel | |
1,330 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |