GlobalPortfolioOne (I) Fonds
WKN: A2PT6A ISIN: AT0000A2B4U1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 447,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2B4U1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,46 | +7,0 % | -- | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Global |
| 1,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,31
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 15,660 % | X(IE) - MSCI USA 1C | |
| 14,840 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
| 10,350 % | Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR | |
| 9,260 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
| 7,880 % | VANG.INV.S.-EMSI I PL EOA | |
| 7,340 % | Vanguard Global Small-Cap Index Fund | |
| 5,010 % | AMUN.I.S.-A.P.JAP.UEDRYND | |
| 3,810 % | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | |
| 2,000 % | USA 30.06.2024 3 | |
| 1,880 % | HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF | |
| 21,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,170 % | Global | |
| 1,830 % | Kasse |
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