DAX
24.287
-0,692
MDAX
31.432
-0,686
TecDAX
3.937
-0,939
NASDAQ 1..
22.699
-0,585
DOW JONE..
44.395
-0,563
S&P500 I..
6.243
-0,605
L&S BREN..
68,98
+0,218
Gold
3.342
+0,553
EUR/USD
1,1685
-0,138
Bitcoin ..
117.886
+1,725

GlobalPortfolioOne (R) Fonds

WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3


151.5  EUR
-0,980 -1,50
Börse
Stand 11.07.25 - 10:17:11 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 787,96 Mio. EUR
Symbol D5V0
ISIN AT0000A2B4T3
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 13.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,71 +6,1 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBALPORTFOLIOONE - (R) EUR ACC, WKN: A2PT6U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,6 % Irland
11,0 % Luxemburg
5,0 % Sonstige
2,6 % Lichtenstein
1,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
152,00
157,00
11.07.25 10:21 782
LT Baader Trading
151,19
153,155
11.07.25 10:20 62
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,84
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
157,00
11.07.25 09:15 70 783
gettex
151,50
11.07.25 10:17 11 7
Stuttgart
152,56
11.07.25 10:01 33 7
Frankfurt
151,308
11.07.25 09:31 0 2
Düsseldorf
151,515
11.07.25 09:15 0 2
München
152,203
11.07.25 08:29 0 1
Berlin
151,51
11.07.25 08:29 0 1
Hannover
151,47
11.07.25 09:04 0 1
Hamburg
151,27
11.07.25 08:04 0 1
Quotrix
152,28
11.07.25 07:27 0 1
Tradegate
152,15
11.07.25 10:01 100 1
Anleihen FX
151,30
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
17,970 % Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR..
17,830 % Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI US..
13,100 % Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ..
11,840 % Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ..
7,710 % Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Sm..
31,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,610 % Irland
  11,040 % Luxemburg
  5,000 % Sonstige
  2,580 % Lichtenstein
  1,770 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,250 % EUR
  5,810 % CHF
  0,600 % USD
  0,330 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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