DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.417
-1,219
DOW JONE..
45.525
-0,257
S&P500 I..
6.459
-0,677
L&S BREN..
67,395
-0,325
Gold
3.444
+0,849
EUR/USD
1,1698
+0,169
Bitcoin ..
108.368
-3,691

GlobalPortfolioOne (R) Fonds

WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3


157.5  EUR
-0,943 -1,50
Börse
Stand 29.08.25 - 20:47:16 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 831,41 Mio. EUR
Symbol D5V0
ISIN AT0000A2B4T3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 13.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,14 +11,2 % --
16,58 +12,5 % +92,3 %
16,58 +12,5 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBALPORTFOLIOONE - (R) EUR ACC, WKN: A2PT6U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
79,6 % Irland
11,0 % Luxemburg
5,0 % Sonstige
2,6 % Lichtenstein
1,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
156,073
157,974
29.08.25 21:11 6.926
LT Baader Trading
155,911
157,937
29.08.25 21:08 336
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,23
29.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
156,073
29.08.25 21:11 -- 6.921
Stuttgart
156,00
29.08.25 20:46 107 46
gettex
157,50
29.08.25 20:47 327 37
Frankfurt
155,785
29.08.25 19:37 75 18
Düsseldorf
155,794
29.08.25 20:45 0 12
Tradegate
157,639
29.08.25 17:49 281 7
Hamburg
158,63
29.08.25 14:05 85 2
Quotrix
157,475
29.08.25 17:52 3 2
München
157,055
29.08.25 08:21 0 1
Berlin
159,03
29.08.25 08:02 6 1
Hannover
156,49
29.08.25 09:30 0 1
Anleihen FX
157,00
29.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
17,970 % Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR..
17,830 % Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI US..
13,100 % Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ..
11,840 % Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ..
7,710 % Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Sm..
31,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,610 % Irland
  11,040 % Luxemburg
  5,000 % Sonstige
  2,580 % Lichtenstein
  1,770 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,250 % EUR
  5,810 % CHF
  0,600 % USD
  0,330 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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