DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

GlobalPortfolioOne (R) Fonds

WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3


154.486  EUR
0,166 +0,256
Börse
Stand 18.07.25 - 22:57:56 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 792,06 Mio. EUR
Symbol D5V0
ISIN AT0000A2B4T3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 13.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,60 +8,2 % --
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBALPORTFOLIOONE - (R) EUR ACC, WKN: A2PT6U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
79,6 % Irland
11,0 % Luxemburg
5,0 % Sonstige
2,6 % Lichtenstein
1,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
152,178
153,998
18.07.25 22:57 8.032
LT Baader Trading
152,515
154,497
18.07.25 22:59 260
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,34
18.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
152,178
18.07.25 22:00 10 8.029
Stuttgart
152,56
18.07.25 21:57 333 58
gettex
154,486
18.07.25 22:57 348 45
Düsseldorf
152,445
18.07.25 21:45 26 16
Hannover
153,44
18.07.25 08:23 0 3
Hamburg
153,44
18.07.25 08:05 0 3
Tradegate
153,326
18.07.25 22:02 54 3
München
153,134
18.07.25 08:28 0 2
Frankfurt
152,45
18.07.25 19:30 728 2
Berlin
152,45
18.07.25 08:29 0 2
Quotrix
152,856
18.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
152,68
18.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
17,970 % Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR..
17,830 % Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI US..
13,100 % Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ..
11,840 % Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ..
7,710 % Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Sm..
31,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,610 % Irland
  11,040 % Luxemburg
  5,000 % Sonstige
  2,580 % Lichtenstein
  1,770 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,250 % EUR
  5,810 % CHF
  0,600 % USD
  0,330 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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