GlobalPortfolioOne (R) Fonds
WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 447,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5V0 | ||
| ISIN | AT0000A2B4T3 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,11 | +4,8 % | -- | |||
| 14,00 | +10,1 % | +60,6 % | |||
| 14,00 | +10,1 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Global |
| 1,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 121,704 |
123,214 |
27.09.23 | 21:38 | 14.115 |
| LT Baader Bank | 122,12 |
123,06 |
27.09.23 | 21:38 | 1.065 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,50
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
121,704
|
27.09.23 | 21:38 | -- | 13.593 |
| gettex |
122,913
|
27.09.23 | 21:32 | 261 | 64 |
| Stuttgart |
122,20
|
27.09.23 | 21:15 | 6 | 51 |
| Düsseldorf |
122,39
|
27.09.23 | 20:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
122,00
|
27.09.23 | 17:29 | 40 | 4 |
| Berlin |
121,80
|
27.09.23 | 17:55 | 60 | 4 |
| München |
122,17
|
27.09.23 | 17:55 | 0 | 3 |
| Quotrix |
123,13
|
26.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
122,14
|
27.09.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 15,660 % | X(IE) - MSCI USA 1C | |
| 14,840 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
| 10,350 % | Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR | |
| 9,260 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
| 7,880 % | VANG.INV.S.-EMSI I PL EOA | |
| 7,340 % | Vanguard Global Small-Cap Index Fund | |
| 5,010 % | AMUN.I.S.-A.P.JAP.UEDRYND | |
| 3,810 % | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | |
| 2,000 % | USA 30.06.2024 3 | |
| 1,880 % | HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF | |
| 21,970 % | übrige Positionen |