GlobalPortfolioOne (R) Fonds
WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 522,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5V0 | ||
| ISIN | AT0000A2B4T3 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,94 | +15,4 % | -- | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,2 % | Global |
| 2,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 135,056 |
136,668 |
23.04.24 | 14:27 | 2.347 |
| LT Baader Bank | 134,98 |
136,02 |
23.04.24 | 14:26 | 458 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,71
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
135,056
|
23.04.24 | 14:27 | 73 | 2.334 |
| gettex |
135,00
|
23.04.24 | 14:17 | 1.148 | 35 |
| Stuttgart |
135,14
|
23.04.24 | 14:01 | 2.536 | 24 |
| Frankfurt |
135,20
|
23.04.24 | 13:53 | 4 | 11 |
| Düsseldorf |
136,048
|
23.04.24 | 13:15 | 0 | 6 |
| München |
136,08
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
| Berlin |
136,00
|
23.04.24 | 12:55 | 0 | 4 |
| Quotrix |
136,20
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
136,60
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 15,890 % | Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR.. | |
| 15,720 % | X(IE) - MSCI USA 1C | |
| 9,880 % | Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR | |
| 9,500 % | Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Sm.. | |
| 9,130 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
| 7,140 % | VANG.INV.S.-EMSI I PL EOA | |
| 5,550 % | AMUN.I.S.-A.P.JAP.UEDRYND | |
| 3,640 % | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | |
| 1,740 % | USA 30.06.2024 3 | |
| 1,520 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 20,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,190 % | Global | |
| 2,810 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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