GlobalPortfolioOne Fonds
WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.06.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 14.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 145,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5V0 | ||
| ISIN | AT0000A2B4T3 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,7 % | Global |
| 2,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 123,121 |
123,969 |
27.09.21 | 18:45 | 590 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,63
|
27.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
123,75
|
27.09.21 | 19:02 | 475 | 51 | |
| Stuttgart |
123,13
|
27.09.21 | 18:45 | 385 | 45 | |
| Quotrix |
124,139
|
27.09.21 | 16:39 | 38 | 5 | |
| Berlin |
122,95
|
27.09.21 | 17:52 | 25 | 4 | |
| Frankfurt |
123,666
|
27.09.21 | 11:44 | 0 | 4 | |
| München |
123,77
|
27.09.21 | 17:51 | 31 | 4 | |
| Düsseldorf |
123,822
|
27.09.21 | 10:45 | 10 | 2 |
Strategie
Der GlobalPortfolioOne ist ein regelbasiert verwalteter Mischfonds mit hoher Aktienkomponente und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote. Die Aktienveranlagung erfolgt global, die Verteilung nach Regionen nach einem Gleichwertprinzip dem zugrunde liegt, dass die marktkapitalisierte Zusammensetzung des globalen Aktienmarktes, hinsichtlich Bewertungsfaktoren nivelliert wird. In normalen Marktphasen wird die Gewichtung des Aktienanteils im Zeitablauf in geringen Bandbreiten stabil gehalten. In stressbedingten Marktphasen wird die Aktienquote antizyklisch in zwei Stufen bis zu einer Gewichtung von 100% ausgeweitet. Die Umsetzung des Aktienanteils erfolgt mittels physisch replizierender Regionen und Länder-ETF-Fonds in Large und Small Caps. Der Anleihenteil kann direkt mittels Euro Staatsanleihen guter Bonität (Investmentgrade) und ergänzend durch US-Treasury Anleihen umgesetzt werden. Es wird regelmäßig keine Absicherung fremder Währungen gegen Euro erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 11,820 % | Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C | |
| 11,140 % | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) | |
| 10,650 % | Lyxor Index-L.Co.St.600(DR)ETF | |
| 8,220 % | iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS E.. | |
| 7,280 % | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS .. | |
| 6,450 % | Lyxor Core MSCI Japan UCITS ETF | |
| 5,730 % | iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI.. | |
| 4,970 % | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | |
| 4,750 % | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | |
| 2,570 % | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific e.. | |
| 26,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,650 % | Global | |
| 2,350 % | Kasse |
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