B2B
DAX
24.036
+0,423
MDAX
30.551
+1,391
TecDAX
3.870
+0,524
NASDAQ 1..
21.372
-0,336
DOW JONE..
42.679
-0,235
S&P500 I..
5.941
-0,356
L&S BREN..
65,61
+0,137
Gold
3.305
+0,423
EUR/USD
1,1321
+0,291
Bitcoin ..
106.919
-0,015

GlobalPortfolioOne (R) Fonds

WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3

Realtime Kurs
 151.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.05.25 - 22:47:14 Uhr
(A)
Realtime
KaufVerkaufSparplan

Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 774,33 Mio. EUR
Symbol D5V0
ISIN AT0000A2B4T3
Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
(A)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 13.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,68 +7,9 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,6 % Global
0,4 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
Realtime Kurs
150,188
Realtime Kurs
151,856
 20.05.25 22:57 8.748
LT Baader Trading
Realtime Kurs
150,174
Realtime Kurs
152,126
 20.05.25 22:58 526
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,85
 20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
Realtime Kurs
150,188
 20.05.25 22:00 -- 8.746
Stuttgart
Realtime Kurs für Kunden
150,36
 20.05.25 21:56 347 58
gettex
Realtime Kurs
151,00
 20.05.25 22:47 789 50
Düsseldorf
150,525
 20.05.25 21:45 100 17
Frankfurt
151,00
 20.05.25 19:25 0 15
Tradegate
Realtime Kurs
150,799
 20.05.25 22:26 132 5
Berlin
150,20
 20.05.25 08:55 0 3
München
150,408
 20.05.25 17:46 100 2
Hannover
150,90
 20.05.25 08:10 0 1
Hamburg
150,95
 20.05.25 08:06 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
151,393
 20.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
Realtime Kurs
149,31
 19.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
17,080 % SPDR 500 UC DLA
15,610 % X(IE) - MSCI USA 1C
9,200 % Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR
8,750 % VANG.INV.S.-EMSI I PL EOA
8,220 % INVESCOMI S+P 500 ACC A
7,690 % Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Sm..
5,130 % AMUN.I.S.-A.P.JAP.UEDRYND
3,050 % LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
2,020 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
1,650 % Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.EUR
21,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,630 % Global
  0,370 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.