B2B
DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.532
+1,263
DOW JONE..
46.250
+0,511
S&P500 I..
6.648
+0,703
L&S BREN..
67,545
-0,501
Gold
3.644
-0,673
EUR/USD
1,1776
-0,417
Bitcoin ..
117.816
+1,065

GlobalPortfolioOne (R) Fonds

WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3

Realtime Kurs
 160.25  EUR
0,786 +1,25
Börse
Stand 18.09.25 - 18:17:36 Uhr
(A)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 843,73 Mio. EUR
Symbol D5V0
ISIN AT0000A2B4T3
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
(A)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 13.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,40 +11,3 % --
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBALPORTFOLIOONE - (R) EUR ACC, WKN: A2PT6U und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
76,4 % Ireland
9,7 % Luxemburg
8,8 % Sonstige
2,7 % Bundesrep. Deutschland
2,5 % Liechtenstein

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
Realtime Kurs
159,293
Realtime Kurs
160,872
 18.09.25 18:43 7.559
LT Baader Trading
Realtime Kurs
159,275
Realtime Kurs
160,867
 18.09.25 18:37 361
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,49
 17.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
Realtime Kurs
159,293
 18.09.25 18:43 50 7.558
Stuttgart
Realtime Kurs für Kunden
159,17
 18.09.25 18:15 1.148 43
gettex
Realtime Kurs
160,25
 18.09.25 18:17 129 28
Frankfurt
159,175
 18.09.25 18:25 0 15
Düsseldorf
159,234
 18.09.25 17:45 0 11
Tradegate
Realtime Kurs
160,50
 18.09.25 14:08 295 5
München
158,94
 18.09.25 08:20 0 1
Berlin
158,86
 18.09.25 08:20 0 1
Hannover
158,59
 18.09.25 08:26 0 1
Hamburg
158,69
 18.09.25 08:04 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
158,408
 18.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
Realtime Kurs
159,70
 18.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
17,760 % Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR..
15,210 % Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI US..
11,840 % Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ..
11,380 % Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ..
7,770 % Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Sm..
36,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,370 % Ireland
  9,710 % Luxemburg
  8,750 % Sonstige
  2,730 % Bundesrep. Deutschland
  2,450 % Liechtenstein

Währungen

Anteil Währung
  93,130 % EUR
  5,390 % CHF
  0,910 % NOK
  0,560 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.