KEPLER Small Cap Aktienfonds (IT) (T) (VV) Fonds

WKN: A2PTY6 ISIN: AT0000A2AXK7


522,71 EUR
+0,42 % +2,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 107,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2AXK7
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 19.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,11 +8,0 % --
10,76 +22,4 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Finanz
16,4 % Industrie
15,1 % Konsum zyklisch
12,5 % Informationstechnologie
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
63,7 % Nordamerika
16,1 % Europa ex UK
10,9 % Japan
5,1 % UK
3,6 % Asien/Australien ex Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
522,71
28.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  19,940 % Finanz
  16,430 % Industrie
  15,100 % Konsum zyklisch
  12,510 % Informationstechnologie
  11,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,420 % Grundstoffe
  5,050 % Energie
  4,080 % Immobilien
  2,900 % Versorger
  2,250 % Konsum nicht zyklisch
  1,570 % Kommunikationsdienste
  0,550 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,730 % SCREEN HOLDINGS CO. LTD.
  1,660 % ABERCROMBIE + FITCH A
  1,630 % PRIMERICA INC. DL-,01
  1,550 % QUALYS INC. DL -,001
  1,540 % ESSENT GROUP LTD DL-,015
  1,520 % STANTEC INC.
  1,510 % WATTS WATER TEC. A DL-,10
  1,510 % ICF INTL INC. DL -,01
  1,500 % CNO FINANCIAL GROUP INC.
  1,460 % GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01
  84,390 % übrige Positionen

Länder

  63,670 % Nordamerika
  16,120 % Europa ex UK
  10,950 % Japan
  5,090 % UK
  3,610 % Asien/Australien ex Japan
  0,550 % Liquidität
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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