KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T) (VV) Fonds

WKN: A2PTZC ISIN: AT0000A2AXC4


268,75 EUR
+0,83 % +2,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 104,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2AXC4
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 19.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,10 +10,6 % --
10,84 +21,8 % +86,2 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Finanz
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
12,5 % Informationstechnologie
9,8 % Konsum zyklisch
9,1 % Energie
Nach Ländern
54,7 % Nordamerika
14,9 % Europa ex UK
14,4 % Japan
9,9 % Emerging Markets
5,0 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
268,75
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  26,840 % Finanz
  13,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,520 % Informationstechnologie
  9,770 % Konsum zyklisch
  9,120 % Energie
  7,720 % Industrie
  7,360 % Kommunikationsdienste
  6,910 % Konsum nicht zyklisch
  4,280 % Grundstoffe
  1,790 % Immobilien
  0,300 % Versorger
  0,240 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,160 % WALMART DL-,10
  2,140 % TOYOTA MOTOR CORP.
  2,060 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  1,920 % DELL TECHS INC. C DL-,01
  1,810 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
  1,800 % PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
  1,800 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  1,760 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  1,690 % ITOCHU CORP.
  1,630 % JPMORGAN CHASE DL 1
  81,230 % übrige Positionen

Länder

  54,670 % Nordamerika
  14,870 % Europa ex UK
  14,400 % Japan
  9,860 % Emerging Markets
  4,970 % UK
  0,990 % Asien/Australien ex Japan
  0,240 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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