KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) (T) (VV) Fonds

WKN: A2PTYN ISIN: AT0000A2AX95


226,60EUR
-0,14 % -0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2AX95
WKN A2PTYN
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Gabriele ..
Auflagedatum 19.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,13 -5,8 % -4,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,6 % Indonesien
5,3 % Kasse
4,0 % Mexiko
3,9 % Türkei
3,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,60
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Portrait


Strategie

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Länder

  5,570 % Indonesien
  5,270 % Kasse
  4,020 % Mexiko
  3,920 % Türkei
  3,130 % Irland
  2,840 % Kolumbien
  2,820 % Republik Südafrika
  2,720 % Kasachstan
  2,610 % Dominikanische Republik
  2,250 % Brasilien
  2,230 % Philippinen
  2,170 % Paraguay
  2,080 % Sri Lanka (Ceylon)
  2,050 % Uruguay
  2,030 % Panama
  1,910 % Aegypten
  1,910 % Malaysia (einschl. Sabah und Sarawak)
  1,830 % Katar
  1,800 % Ukraine
  1,790 % Russische Föderation
  1,750 % Britische Jungfern-Inseln
  1,720 % Argentinien
  1,720 % Peru
  1,720 % Aserbaidschan
  1,710 % Chile
  1,670 % Rumaenien
  1,510 % Nigeria
  1,490 % Costa Rica (einschl. Cocos Inseln)
  1,450 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  1,420 % El Salvador
  1,380 % Grossbritannien
  1,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,210 % Ungarn
  1,210 % Saudi-Arabien
  1,190 % Luxemburg
  1,030 % Guatemala
  1,020 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,970 % Indien
  0,960 % Jamaika (einschl. Morant Cays und Pedr..
  0,900 % Ghana
  0,880 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,840 % Kenia
  0,840 % Georgien
  0,750 % Pakistan
  0,710 % Mongolei
  0,710 % Angola (einschl. Cabinda-Landana)
  0,700 % Usbekistan
  0,690 % Kroatien
  0,660 % Polen
  0,660 % Belize (ehem. Brit.-Honduras)
  0,610 % Kuwait
  0,610 % Montenegro
  0,560 % Bolivien
  0,550 % Armenien
  0,550 % Papua-Neuguinea
  0,540 % Niederlande
  0,510 % Jordanien
  0,510 % Gabun
  0,510 % Elfenbeinkueste
  0,510 % Suriname
  0,460 % Seychellen
  0,410 % Tunesien
  0,390 % Serbien und Kosovo
  0,380 % Marokko
  0,370 % China
  0,350 % Vietnam
  0,330 % Bulgarien
  0,280 % Weissrussland (Belarus)
  0,270 % Senegal
  0,240 % Sambia
  0,200 % Libanon
  0,200 % Benin (ehem. Dahome)
  0,190 % Kamerun
  0,180 % Namibia
  0,160 % Venezuela
  0,150 % Tadschikistan
  0,140 % Aethiopien
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  80,780 % USD
  13,880 % EUR
  5,270 % Barmittel
  0,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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