Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 180,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2AL16 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,00 | +9,2 % | -- | |||
5,56 | +5,6 % | +6,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Frankreich |
13,2 % | Niederlande |
12,1 % | Italien |
11,2 % | Großbritannien |
10,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,09
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,740 % | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | |
2,050 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
1,880 % | FAURECIA 21/27 | |
1,770 % | INTESA SANP. 20/27 FLR | |
1,680 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,670 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
1,470 % | BCO SABADELL 22/26 FLR | |
1,410 % | LUFTHANSA AG MTN 21/24 | |
1,280 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
1,250 % | BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN | |
81,800 % | übrige Positionen |
18,670 % | Frankreich | |
13,240 % | Niederlande | |
12,070 % | Italien | |
11,180 % | Großbritannien | |
10,050 % | USA | |
5,530 % | Deutschland | |
5,460 % | Spanien | |
2,600 % | Portugal | |
2,440 % | Schweden | |
1,840 % | Luxemburg | |
1,780 % | Österreich | |
1,690 % | Griechenland | |
1,620 % | Irland | |
1,350 % | Japan | |
0,940 % | Kasse | |
0,860 % | Panama | |
0,610 % | Isle of Man | |
0,560 % | Finnland | |
0,470 % | Jersey | |
0,420 % | Rumänien | |
0,380 % | Norwegen | |
0,330 % | Mexiko | |
0,210 % | Dänemark | |
5,700 % | übrige Länder |
96,000 % | Euro | |
1,040 % | Pfund Sterling | |
0,940 % | Barmittel | |
0,270 % | US Dollar | |
1,750 % | übrige Währungen |