Metis Bond Euro Corporate ESG - R EUR ACC Fonds

WKN: A2PP1P ISIN: AT0000A28S17


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Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

12.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
-- Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A28S17
WKN A2PP1P
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Metis Invest ..
Auflagedatum 13.08.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,48 +1,4 % --
5,73 +0,8 % +0,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,5 % Financials
14,2 % Consumer Goods
12,4 % Industrials
7,5 % Technology
7,3 % Consumer Services
Nach Ländern
96,7 % Global
3,3 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
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21.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
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30.04.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  37,490 % Financials
  14,200 % Consumer Goods
  12,390 % Industrials
  7,530 % Technology
  7,340 % Consumer Services
  6,660 % Basic Materials
  4,490 % Health Care
  3,880 % Oil & Gas
  3,340 % Cash
  1,690 % Telecommunications
  1,000 % Utilities

Größte Positionen

  2,390 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
  2,380 % Grenke Finance PLC
  1,900 % Sparebank 1 SR-Bank ASA
  1,900 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
  1,800 % Neopost S.A.
  1,700 % Firmenich Productions Participations S..
  1,700 % American Honda Finance Corp.
  1,690 % Peugeot S.A.
  1,690 % Leeds Building Society
  1,660 % Knorr-Bremse AG
  81,190 % übrige Positionen

Länder

  96,670 % Global
  3,340 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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