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Metis Bond Euro Corporate ESG (R) Fonds
WKN: A2PP1N ISIN: AT0000A28S09
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,98 EUR) |
| Fondsvolumen | 72,60 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A28S09 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,93 | +5,1 % | +1,3 % | ||||
| 6,31 | +0,5 % | -0,7 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,3 % | Niederlande |
| 11,9 % | USA |
| 10,9 % | Frankreich |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 6,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,25
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG (11) 'Investmentfonds', Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mitmöglichststabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Uberlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, in auf EUR lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,980 % | EAST JP.RAIL 23/43 MTN | |
| 1,520 % | AVERY DENNISON 24/34 | |
| 1,510 % | ORIX CORP. 24/31 MTN | |
| 1,500 % | 3.51% Nts Ausgrid Fin 2025-14.02.33 | |
| 1,480 % | 3.15% Bonds IBM 2025-10.02.33 | |
| 1,420 % | AYVENS 24/29 MTN | |
| 1,400 % | JOHNSON + JOHNSON 24/36 | |
| 1,390 % | BRIT.TELECOM 24/34 MTN | |
| 1,360 % | BMW INT. INV 25/29 MTN | |
| 1,350 % | RED ELECTR. F. 15/25 MTN | |
| 85,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,270 % | Niederlande | |
| 11,940 % | USA | |
| 10,860 % | Frankreich | |
| 7,350 % | Großbritannien | |
| 6,560 % | Deutschland | |
| 4,950 % | Österreich | |
| 4,290 % | Japan | |
| 3,850 % | Tschechien | |
| 3,470 % | Spanien | |
| 3,110 % | Luxemburg | |
| 2,870 % | Irland | |
| 2,070 % | Island | |
| 1,880 % | Belgien | |
| 1,620 % | Kroatien | |
| 1,570 % | Estland | |
| 1,470 % | Neuseeland | |
| 1,350 % | Finnland | |
| 1,280 % | Ungarn | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 0,890 % | Norwegen | |
| 0,770 % | Australien | |
| 0,770 % | Litauen | |
| 0,610 % | Schweiz | |
| 0,610 % | Liechtenstein | |
| 0,580 % | Polen | |
| 0,460 % | Italien | |
| 0,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 6,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,730 % | Euro | |
| 0,270 % | Barmittel |
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