Metis Bond Euro Corporate ESG (R) Fonds

WKN: A2PP1N ISIN: AT0000A28S09


91,64 EUR
-0,12 % -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
23.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,60 EUR)
Fondsvolumen 102,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A28S09
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Metis Invest ..
Auflagedatum 13.08.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,99 +7,1 % --
5,37 +7,1 % +6,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Niederlande
9,4 % Frankreich
7,5 % USA
7,0 % Spanien
5,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,64
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  1,430 % MIZUHO F.G. 24/34 MTN
  1,380 % KOMM.AUS. 24/29 MTN
  1,340 % UBS GROUP 22/27 MTN
  1,210 % VONOVIA SE MTN 24/34
  1,120 % KONINKL.KPN 24/36 MTN
  1,060 % ACCIONA ENE. 23/31 MTN
  1,050 % BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN
  1,040 % LANDSBANKINN 24/28 MTN
  1,030 % TOYOTA FIN. 24/26 MTN
  1,010 % 3.25% Nts MSD Nl Cap 2024-30.05.32 Gua..
  88,330 % übrige Positionen

Länder

  12,050 % Niederlande
  9,410 % Frankreich
  7,540 % USA
  6,950 % Spanien
  5,790 % Deutschland
  5,160 % Großbritannien
  4,300 % Österreich
  4,040 % Luxemburg
  4,020 % Belgien
  3,800 % Italien
  2,200 % Island
  2,190 % Japan
  2,070 % Schweden
  1,750 % Australien
  1,650 % Tschechien
  1,470 % Norwegen
  1,360 % Kasse
  1,340 % Schweiz
  1,290 % Kanada
  1,190 % Irland
  1,170 % Slowakei
  1,080 % Kroatien
  1,080 % Ungarn
  1,070 % Estland
  0,920 % Slowenien
  0,870 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,760 % Jersey
  0,610 % Finnland
  0,600 % Dänemark
  0,560 % Polen
  0,540 % Rumänien
  0,450 % Neuseeland
  0,440 % Kayman Inseln
  0,410 % Liechtenstein
  9,870 % übrige Länder

Währungen

  98,640 % Euro
  1,360 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schw