Metis Bond Euro Corporate ESG (R) Fonds
WKN: A2PP1N ISIN: AT0000A28S09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 13.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 82,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A28S09 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,76 | -3,2 % | -- | |||
| 7,82 | -2,0 % | +11,5 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,2 % | Niederlande |
| 12,8 % | Frankreich |
| 12,6 % | USA |
| 8,3 % | Deutschland |
| 7,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,52
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 1,800 % | FRESE.MED.CARE MTN 22/27 | |
| 1,370 % | QUADIENT 20/25 | |
| 1,250 % | DONGF.MO.HKI 21/24 | |
| 1,210 % | UBS GROUP 23/28 FLR MTN | |
| 1,210 % | BQUE POSTALE 23/28 MTN | |
| 1,200 % | ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | |
| 1,200 % | LIBERTY MUT. 22/30 REGS | |
| 1,180 % | DS SMITH 17/24 MTN | |
| 1,150 % | LANXESS AG 21/27 MTN | |
| 1,130 % | DANAHER CORP 20/30 | |
| 87,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,250 % | Niederlande | |
| 12,780 % | Frankreich | |
| 12,640 % | USA | |
| 8,310 % | Deutschland | |
| 7,600 % | Großbritannien | |
| 3,680 % | Japan | |
| 3,620 % | Luxemburg | |
| 3,420 % | Italien | |
| 3,210 % | Österreich | |
| 2,950 % | Schweden | |
| 2,280 % | Belgien | |
| 2,230 % | Tschechien | |
| 1,890 % | Schweiz | |
| 1,780 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,700 % | Australien | |
| 1,580 % | Kanada | |
| 1,470 % | Irland | |
| 1,250 % | Hong Kong | |
| 1,110 % | Neuseeland | |
| 1,020 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Spanien | |
| 0,990 % | Liechtenstein | |
| 0,960 % | Norwegen | |
| 0,930 % | Finnland | |
| 0,850 % | Ungarn | |
| 0,800 % | Estland | |
| 0,760 % | Polen | |
| 0,590 % | Kroatien | |
| 0,480 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | China | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 0,340 % | Island | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 0,240 % | Slowakei | |
| 3,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,710 % | Euro | |
| 0,290 % | übrige Währungen |
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