Metis Bond Euro Corporate ESG - R A EUR DIS Fonds

WKN: A2PP1N ISIN: AT0000A28S09


99,06EUR
-0,16 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
30.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   0,35 EUR)
Fondsvolumen 91,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A28S09
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Metis Invest ..
Auflagedatum 13.08.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,73 -1,9 % --
4,82 +2,5 % +16,4 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,6 % Core Financials
14,4 % Consumer Goods
9,0 % Industrials
7,5 % Technology
4,3 % Health Care
Nach Ländern
99,5 % Global
0,5 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,06
26.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  43,570 % Core Financials
  14,440 % Consumer Goods
  9,030 % Industrials
  7,450 % Technology
  4,290 % Health Care
  3,950 % Basic Materials
  3,940 % Real Estate
  3,830 % Financial Services
  3,550 % Telecommunications
  2,370 % Consumer Services
  2,150 % Utilities
  0,910 % Oil & Gas
  0,480 % Cash
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,160 % The Goldman Sachs Group Inc.
  1,810 % Dongfeng Motor [Hong Kong] Internation..
  1,770 % LANXESS AG
  1,690 % LeasePlan Corporation N.V.
  1,690 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
  1,680 % ING Groep N.V.
  1,660 % ASB Finance Ltd.
  1,570 % International Business Machines Corp.
  1,560 % Mizuho Financial Group Inc.
  1,530 % mBank S.A.
  82,880 % übrige Positionen

Länder

  99,520 % Global
  0,480 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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