ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL CZK R01 Fonds

WKN: A2PM8W ISIN: AT0000A28EZ5


2.142,00 CZK
+0,04 % +0,89
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   66,52 CZK)
Fondsvolumen 191,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A28EZ5
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 28.06.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 +3,7 % --
6,19 +20,7 % +20,0 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,1 % Supranational
9,7 % Brasilien
8,8 % Malaysia
7,6 % Thailand
7,3 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,8425
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
2.142,00
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,270 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,060 % CHINA 22/32
  2,730 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  2,530 % POLEN 21/32
  2,460 % MEXICO 2031
  2,450 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,110 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  1,650 % SOUTH AFR. 2031 R213
  1,620 % EBRD 21/28
  1,600 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  72,520 % übrige Positionen

Länder

  24,120 % Supranational
  9,720 % Brasilien
  8,840 % Malaysia
  7,560 % Thailand
  7,290 % Südafrika
  6,680 % China
  5,200 % Tschechien
  4,930 % Kasse
  4,260 % Indonesien
  3,190 % Rumänien
  3,090 % Polen
  2,890 % Mexiko
  2,510 % Ungarn
  2,230 % Peru
  1,540 % Kolumbien
  1,310 % Deutschland
  1,160 % Chile
  0,310 % Uruguay
  3,170 % übrige Länder

Währungen

  10,550 % Brasilianische Real
  9,900 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,060 % Indonesische Rupiah
  8,840 % Malaysische Ringgit
  8,080 % Thailändischer Baht
  7,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,650 % Südafrikanischer Rand
  6,800 % Polnischer Zloty
  5,200 % Tschechische Kronen
  4,930 % Barmittel
  4,210 % Kolumbianischer Peso
  3,380 % Ungarische Forint
  3,270 % Indische Rupie
  3,190 % Rumänischer Leu
  2,230 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,160 % Chilenischer Peso
  0,530 % Philippinischer Peso
  0,490 % Vietnamesi