ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate - D02 EUR ACC Fonds

WKN: A2PLRZ ISIN: AT0000A28E39


93,25 EUR
+0,08 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 410,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A28E39
Portrait

(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech
Auflagedatum 28.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2099 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,72 +5,8 % --
4,17 +5,9 % -2,2 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % Niederlande
14,5 % Frankreich
10,0 % USA
9,8 % Deutschland
7,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,25
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  0,980 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN
  0,980 % TENNET HLDG 22/34 MTN
  0,950 % NYKREDIT 20/26 MTN
  0,950 % BQUE POSTALE 23/28 MTN
  0,930 % SIEMENS FIN 23/31 MTN
  0,920 % NORDEA BK 16/26 MTN
  0,900 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN
  0,890 % PVH CORP. 17/27 REGS
  0,890 % MYLAN 18/25
  0,880 % FONT.CO-OP.GRP. 16/24 MTN
  90,730 % übrige Positionen

Länder

  18,440 % Niederlande
  14,500 % Frankreich
  9,990 % USA
  9,820 % Deutschland
  7,450 % Großbritannien
  4,780 % Österreich
  4,120 % Italien
  3,690 % Japan
  3,160 % Norwegen
  3,070 % Dänemark
  2,830 % Schweden
  2,700 % Irland
  2,640 % Spanien
  2,470 % Luxemburg
  1,850 % Kanada
  1,820 % Finnland
  1,500 % Schweiz
  1,110 % Neuseeland
  0,970 % Belgien
  0,860 % Australien
  0,700 % Kasse
  0,560 % Slowakei
  0,290 % Portugal
  0,220 % Jersey
  0,220 % Tschechien
  0,240 % übrige Länder

Währungen

  99,300 % Euro
  0,700 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[