ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D02 Fonds

WKN: A2PLRN ISIN: AT0000A28E21


90,93 EUR
-0,16 % -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.05.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 277,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A28E21
Portrait

(C)
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Oposich
Auflagedatum 28.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3344 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,23 -3,8 % --
8,61 -0,6 % +7,8 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,7 % Mexiko
7,7 % Kayman Inseln
6,6 % Niederlande
4,9 % Vereinigte Arabische Emirate
4,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,93
26.05.23 08:00 -- 16

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden. Diese Analyse erfolgt durch interne Bewertung und Evaluierung sowie anhand von externem Research. Zusätzlich müssen diese Emittenten den Ausschlusskriterien des Fonds genügen, um investierbar zu sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,860 % BUNDANL.V.94/24
  1,340 % INTER-AMER.DEV.BK 14/44
  1,300 % INVERS. CMPC 14/24 REGS
  1,300 % BANCO INBURSA 14/24 REGS
  1,280 % MTN (MAURIT.)INV. 14/24
  1,250 % ADCOP 17/47 REGS
  1,130 % BCO SANT.MEX 20/25 REGS
  1,130 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN
  1,110 % FST QUAN.MIN 20/27 144A
  1,090 % ALIBABA GR.HLDG 15/34
  87,210 % übrige Positionen

Länder

  9,670 % Mexiko
  7,690 % Kayman Inseln
  6,640 % Niederlande
  4,900 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,680 % Kasse
  4,640 % Supranational
  4,620 % Chile
  4,540 % Hong Kong
  4,530 % Indien
  4,530 % Jungferninseln (British)
  3,440 % Luxemburg
  3,150 % Großbritannien
  2,990 % Mauritius
  2,320 % USA
  2,240 % Singapur
  2,230 % Peru
  2,030 % Indonesien
  1,890 % China
  1,860 % Deutschland
  1,820 % Türkei
  1,800 % Bermuda
  1,770 % Kanada
  1,700 % Brasilien
  1,670 % Tschechien
  1,520 % Südkorea
  1,330 % Panama
  1,260 % Österreich
  0,790 % Thailand
  0,700 % Polen
  0,600 % Paraguay
  0,570 % Kolumbien
  0,490 % Jersey
  0,470 % Oman
  0,450 % Ungarn
  0,330 % Irland
  0,300 % Guatemala
  0,290 % Israel
  0,220 % Philippinen
  0,180 % Slowakei
  0,170 % Malaysia
  2,980 % übrige Länder

Währungen

  95,320 % Euro
  4,680 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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