KEPLER Rent 2026 - IT EUR ACC Fonds

WKN: A2PLW8 ISIN: AT0000A28DX2


101,55EUR
-0,15 % -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 151,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A28DX2
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Herbert ..
Auflagedatum 24.10.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 +0,2 % --
5,38 -1,0 % -7,0 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % Österreich
11,8 % Frankreich
7,7 % Niederlande
6,9 % Italien
6,6 % Grossbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,55
26.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  10,680 % KEPLER High Yield Corporate Rentenfond..
  5,550 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT..
  2,430 % 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR
  1,200 % 1,014% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  1,020 % 0,000% WORLD BK 05-25
  0,820 % 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN
  0,710 % 4,500% B.T.P. 10-26
  0,710 % 0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN
  0,700 % 0,375% WESTPAC BKG 19/26 MTN
  0,660 % 0,625% ALBERTA 19/26 MTN
  75,520 % übrige Positionen

Länder

  20,400 % Österreich
  11,770 % Frankreich
  7,690 % Niederlande
  6,870 % Italien
  6,600 % Grossbritannien
  6,000 % Deutschland
  5,740 % USA
  3,360 % Spanien
  2,430 % Luxemburg
  2,430 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  1,910 % Kanada
  1,560 % Finnland
  1,470 % Australien
  1,220 % Schweden
  1,090 % Irland
  1,040 % Japan
  1,020 % Dänemark
  1,020 % Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic..
  1,010 % Belgien
  0,950 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,930 % Türkei
  0,910 % Mexiko
  0,820 % Südkorea
  0,620 % Slowakei
  0,600 % Polen
  0,600 % Rumaenien
  0,540 % Tschechien
  0,530 % Portugal
  0,490 % Panama
  0,460 % Chile
  0,440 % Ungarn
  0,350 % Malta
  0,350 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  0,340 % Slowenien
  0,330 % Estland
  0,320 % Norwegen
  0,300 % Ukraine
  0,290 % Brasilien
  0,270 % Aserbaidschan
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Indonesien
  0,250 % Jordanien
  0,240 % China
  0,230 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,230 % Weissrussland (Belarus)
  0,220 % Aegypten
  0,210 % Hong Kong
  0,210 % Neuseeland
  0,200 % Kolumbien
  0,200 % Dominikanische Republik
  0,200 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,190 % Ghana
  0,180 % Peru
  0,180 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,170 % Usbekistan
  0,160 % Jersey
  0,140 % Philippinen
  0,130 % Tunesien
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,130 % Kamerun
  0,120 % Katar
  0,120 % Angola (einschl. Cabinda-Landana)
  0,120 % Republik Südafrika
  0,110 % Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E..
  0,070 % Kasachstan
  0,070 % Marokko
  0,070 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,070 % Suriname
  0,050 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,030 % Kasse
  0,020 % Libanon

Währungen

  94,190 % EUR
  5,560 % USD
  0,200 % ITL
  0,030 % Barmittel
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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