KEPLER Rent 2026 - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2PLW8 ISIN: AT0000A28DX2
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 142,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A28DX2 | ||
| WKN | A2PLW8 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,37 | +0,4 % | -- | |||
| 6,48 | -3,1 % | -5,5 % | |||
| 29,25 | +2,6 % | +48,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Österreich |
| 11,9 % | Frankreich |
| 7,1 % | USA |
| 6,8 % | Niederlande |
| 6,6 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,98
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29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Portrait
Strategie
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 10,850 % | KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds I T | |
| 5,350 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T | |
| 1,980 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
| 1,300 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 0,940 % | International Bank for Reconstruction .. | |
| 0,880 % | CAS.DEP.PRES 19/26 MTN | |
| 0,770 % | 0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN | |
| 0,760 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
| 0,750 % | WESTPAC BANKING CORP | |
| 0,720 % | Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026 | |
| 75,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,630 % | Österreich | |
| 11,900 % | Frankreich | |
| 7,060 % | USA | |
| 6,800 % | Niederlande | |
| 6,610 % | Grossbritannien | |
| 6,250 % | Deutschland | |
| 6,230 % | Italien | |
| 3,920 % | Spanien | |
| 2,470 % | Luxemburg | |
| 2,070 % | Kanada | |
| 1,850 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 1,690 % | Finnland | |
| 1,600 % | Australien | |
| 1,420 % | Irland | |
| 1,320 % | Schweden | |
| 1,180 % | Belgien | |
| 0,900 % | Japan | |
| 0,860 % | Mexiko | |
| 0,840 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,830 % | Polen | |
| 0,790 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
| 0,750 % | Slowakei | |
| 0,740 % | Dänemark | |
| 0,660 % | Südkorea | |
| 0,620 % | Rumaenien | |
| 0,520 % | Portugal | |
| 0,520 % | Türkei | |
| 0,500 % | Chile | |
| 0,500 % | Panama | |
| 0,390 % | Ungarn | |
| 0,380 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 0,370 % | Slowenien | |
| 0,360 % | Estland | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 0,340 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Tschechien | |
| 0,310 % | Brasilien | |
| 0,300 % | Ukraine | |
| 0,300 % | Aserbaidschan | |
| 0,290 % | Indonesien | |
| 0,280 % | Schweiz | |
| 0,260 % | Jordanien | |
| 0,240 % | Weissrussland (Belarus) | |
| 0,230 % | Neuseeland | |
| 0,220 % | Lettland | |
| 0,220 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
| 0,210 % | Kolumbien | |
| 0,210 % | Dominikanische Republik | |
| 0,190 % | Ghana | |
| 0,190 % | Peru | |
| 0,180 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,150 % | Philippinen | |
| 0,150 % | Saudi-Arabien | |
| 0,140 % | Tunesien | |
| 0,140 % | Katar | |
| 0,130 % | Kamerun | |
| 0,130 % | Republik Südafrika | |
| 0,120 % | Angola (einschl. Cabinda-Landana) | |
| 0,120 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
| 0,110 % | China | |
| 0,110 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,070 % | Kasachstan | |
| 0,070 % | Aegypten | |
| 0,070 % | Suriname | |
| 0,060 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,030 % | Libanon | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,120 % | EUR | |
| 5,310 % | USD | |
| 0,360 % | Barmittel | |
| 0,200 % | ITL | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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