KEPLER Rent 2026 - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2PLW8 ISIN: AT0000A28DX2
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 150,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A28DX2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,07 | +3,4 % | -- | |||
| 4,36 | -1,2 % | +6,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Österreich |
| 9,9 % | Frankreich |
| 7,6 % | Niederlande |
| 6,8 % | Grossbritannien |
| 6,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,37
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 10,780 % | KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds I T | |
| 5,560 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T | |
| 2,540 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
| 1,780 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 1,220 % | International Bank for Reconstruction .. | |
| 0,870 % | CAS.DEP.PRES 19/26 MTN | |
| 0,740 % | CORP.ANDINA 21/26 MTN | |
| 0,690 % | 0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN | |
| 0,690 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
| 0,680 % | WESTPAC BANKING CORP | |
| 74,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,170 % | Österreich | |
| 9,860 % | Frankreich | |
| 7,620 % | Niederlande | |
| 6,820 % | Grossbritannien | |
| 6,600 % | Italien | |
| 5,770 % | USA | |
| 5,460 % | Deutschland | |
| 3,900 % | Spanien | |
| 3,240 % | Luxemburg | |
| 2,540 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 1,990 % | Finnland | |
| 1,620 % | Kanada | |
| 1,510 % | Australien | |
| 1,220 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
| 1,170 % | Japan | |
| 1,170 % | Türkei | |
| 1,160 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 1,000 % | Dänemark | |
| 0,980 % | Schweden | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,810 % | Südkorea | |
| 0,750 % | Mexiko | |
| 0,720 % | Schweiz | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,600 % | Slowakei | |
| 0,580 % | Polen | |
| 0,550 % | Panama | |
| 0,520 % | Chile | |
| 0,440 % | Rumaenien | |
| 0,410 % | Kolumbien | |
| 0,400 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,350 % | Usbekistan | |
| 0,340 % | Malta | |
| 0,340 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 0,330 % | Slowenien | |
| 0,320 % | Ungarn | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,320 % | Aegypten | |
| 0,290 % | Ukraine | |
| 0,280 % | Tunesien | |
| 0,270 % | Aserbaidschan | |
| 0,250 % | Jordanien | |
| 0,240 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,220 % | Indonesien | |
| 0,210 % | Weissrussland (Belarus) | |
| 0,200 % | Dominikanische Republik | |
| 0,200 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
| 0,190 % | Estland | |
| 0,180 % | Ghana | |
| 0,180 % | Tschechien | |
| 0,170 % | Brasilien | |
| 0,170 % | Indien | |
| 0,170 % | Peru | |
| 0,170 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,150 % | Jersey | |
| 0,150 % | Eastern and Southern African Trade | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Philippinen | |
| 0,140 % | Montenegro | |
| 0,130 % | Kamerun | |
| 0,130 % | Angola (einschl. Cabinda-Landana) | |
| 0,120 % | Republik Südafrika | |
| 0,110 % | Pakistan | |
| 0,110 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
| 0,090 % | Island | |
| 0,080 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,080 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,070 % | China | |
| 0,070 % | Griechenland | |
| 0,070 % | Marokko | |
| 0,070 % | Suriname | |
| 0,050 % | Kaimaninseln | |
| 0,030 % | Kasse | |
| 0,020 % | Libanon |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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