DAX
24.067
-0,028
MDAX
30.682
-0,211
TecDAX
3.893
-0,100
NASDAQ 1..
22.745
+0,273
DOW JONE..
44.404
+0,023
S&P500 I..
6.238
+0,108
L&S BREN..
69,495
-0,086
Gold
3.338
+0,100
EUR/USD
1,1752
+0,132
Bitcoin ..
108.364
+0,087

Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS Fonds

WKN: A2PG8U ISIN: AT0000A27Z50


99.93  EUR
0,130 +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   2,47 EUR)
Fondsvolumen 72,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A27Z50
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Metis Invest ..
Auflagedatum 12.04.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,97 +6,6 % +3,9 %
6,35 +0,2 % -1,4 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für METIS BOND EURO CORPORATE ESG - I2A EUR DIS, WKN: A2PG8U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,3 % Niederlande
11,9 % USA
10,9 % Frankreich
7,3 % Großbritannien
6,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,93
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG (11) 'Investmentfonds', Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mitmöglichststabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Uberlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, in auf EUR lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
1,980 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN
1,520 % AVERY DENNISON 24/34
1,510 % ORIX CORP. 24/31 MTN
1,500 % 3.51% Nts Ausgrid Fin 2025-14.02.33
1,480 % 3.15% Bonds IBM 2025-10.02.33
1,420 % AYVENS 24/29 MTN
1,400 % JOHNSON + JOHNSON 24/36
1,390 % BRIT.TELECOM 24/34 MTN
1,360 % BMW INT. INV 25/29 MTN
1,350 % RED ELECTR. F. 15/25 MTN
85,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,270 % Niederlande
  11,940 % USA
  10,860 % Frankreich
  7,350 % Großbritannien
  6,560 % Deutschland
  4,950 % Österreich
  4,290 % Japan
  3,850 % Tschechien
  3,470 % Spanien
  3,110 % Luxemburg
  2,870 % Irland
  2,070 % Island
  1,880 % Belgien
  1,620 % Kroatien
  1,570 % Estland
  1,470 % Neuseeland
  1,350 % Finnland
  1,280 % Ungarn
  1,140 % Kanada
  0,890 % Norwegen
  0,770 % Australien
  0,770 % Litauen
  0,610 % Schweiz
  0,610 % Liechtenstein
  0,580 % Polen
  0,460 % Italien
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,270 % Kasse
  6,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,730 % Euro
  0,270 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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