Metis Bond Euro Corporate ESG - I2T EUR ACC Fonds

WKN: A2PE7D ISIN: AT0000A26Q37


107,00EUR
-0,10 % -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A26Q37
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Metis Invest ..
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,49 +3,2 % --
5,36 +0,2 % +2,5 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,8 % Financials
16,9 % Consumer Goods
11,4 % Technology
9,6 % Industrials
7,3 % Consumer Services
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,00
22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  33,750 % Financials
  16,940 % Consumer Goods
  11,390 % Technology
  9,580 % Industrials
  7,350 % Consumer Services
  5,150 % Real Estate
  4,640 % Basic Materials
  3,820 % Telecommunications
  3,020 % Health Care
  2,590 % Utilities
  0,960 % Cash
  0,860 % Oil & Gas

Größte Positionen

  2,940 % The Coca-Cola Co.
  2,040 % Capgemini SE
  2,030 % Infineon Technologies AG
  2,000 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
  1,980 % Yorkshire Building Society
  1,800 % EssilorLuxottica S.A.
  1,630 % TietoEVRY Oyj
  1,600 % Sparebank 1 SR-Bank ASA
  1,600 % Mizuho Financial Group Inc.
  1,520 % Quadient S.A.
  80,860 % übrige Positionen

Länder

  100,050 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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