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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 53,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A26Q37 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,49 | +3,2 % | -- | |||
5,36 | +0,2 % | +2,5 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
33,8 % | Financials |
16,9 % | Consumer Goods |
11,4 % | Technology |
9,6 % | Industrials |
7,3 % | Consumer Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
107,00
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22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
33,750 % | Financials | |
16,940 % | Consumer Goods | |
11,390 % | Technology | |
9,580 % | Industrials | |
7,350 % | Consumer Services | |
5,150 % | Real Estate | |
4,640 % | Basic Materials | |
3,820 % | Telecommunications | |
3,020 % | Health Care | |
2,590 % | Utilities | |
0,960 % | Cash | |
0,860 % | Oil & Gas |
2,940 % | The Coca-Cola Co. | |
2,040 % | Capgemini SE | |
2,030 % | Infineon Technologies AG | |
2,000 % | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | |
1,980 % | Yorkshire Building Society | |
1,800 % | EssilorLuxottica S.A. | |
1,630 % | TietoEVRY Oyj | |
1,600 % | Sparebank 1 SR-Bank ASA | |
1,600 % | Mizuho Financial Group Inc. | |
1,520 % | Quadient S.A. | |
80,860 % | übrige Positionen |
100,050 % | Global |