Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2022 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
23.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 322,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A26F30 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,22 | -6,5 % | -- | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
139,10
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne. Zusatzerträge sollen durch die Beimischung von ergänzenden Anlagen erzielt werden. Die Vermögensaufteilung wird aktiv gesteuert und strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Kategorien Anleihen und Aktien an. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert. Der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
14,830 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
9,240 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
8,560 % | SISF-SUS.EO CR. CEOA | |
7,060 % | JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA | |
6,420 % | T.ROWE PR.EO CORP.BD I9EO | |
5,910 % | NATIXIS-HA.AS.US.EQ.DL A | |
5,700 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
4,920 % | ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC | |
4,800 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C | |
4,520 % | JH-J.H.PAN EUROP. G2EO | |
28,040 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |