Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 331,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A26F22 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,69 | +5,1 % | -- | |||
13,92 | +9,6 % | +63,4 % | |||
13,92 | +9,6 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
145,77
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Selektion ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
8,170 % | SISF-SUS.EO CR. CEOA | |
7,660 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
7,490 % | BLRK STR.FDS-BK Sust.Euro Bd Act.Nom. .. | |
6,660 % | ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC | |
6,550 % | T.RW.P-ECB I9EOA | |
6,030 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
5,320 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
4,880 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C | |
4,300 % | INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO | |
4,170 % | BNPP Easy JPM GBI EMU UCITS ETF | |
38,770 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |