DAX
22.480
-0,769
MDAX
28.000
-0,812
TecDAX
3.397
-1,106
NASDAQ 1..
24.016
-0,678
DOW JONE..
46.116
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S&P500 I..
6.556
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103,04
+2,978
Gold
4.406
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EUR/USD
1,1593
-0,124
Bitcoin ..
69.619
-1,611

LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PEVZ ISIN: AT0000A26F06


114.71  EUR
-0,304 -0,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,31 EUR)
Fondsvolumen 29,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A26F06
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.02.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4319 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,46 +3,7 % -3,6 %
4,57 -2,7 % -6,9 %
15,64 +10,1 % +73,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS - I EUR DIS, WKN: A2PEVZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,71
23.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Anleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
9,15 % Ant Schroder Internat Selection Fund S..
9,11 % Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate..
8,82 % Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II ..
8,20 % Ant Schroder Internat Selection Fund S..
8,11 % Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Co..
56,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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