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LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A2PEVZ ISIN: AT0000A26F06
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,01 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,31 EUR) |
| Fondsvolumen | 29,33 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A26F06 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,46 | +3,7 % | -3,6 % | ||||
| 4,57 | -2,7 % | -6,9 % | ||||
| 15,64 | +10,1 % | +73,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,71
|
23.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Anleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,15 % | Ant Schroder Internat Selection Fund S.. | |
| 9,11 % | Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate.. | |
| 8,82 % | Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II .. | |
| 8,20 % | Ant Schroder Internat Selection Fund S.. | |
| 8,11 % | Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Co.. | |
| 56,61 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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