Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 57,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A268L2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,49 | +2,5 % | -- | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,5 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
61,5 % | USA |
6,5 % | Japan |
5,2 % | Großbritannien |
5,1 % | Frankreich |
4,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,94
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25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG), jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Bis zu 49 % des FV können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 200 % betragen darf.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
34,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,560 % | Finanzdienstleistungen | |
5,460 % | Industrie | |
5,000 % | Rohstoffe | |
2,540 % | Immobilien | |
1,750 % | Versorger | |
1,270 % | Energie | |
0,870 % | Barmittel |
2,140 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
1,980 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
1,980 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,910 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
1,880 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,850 % | APPLE INC. | |
1,840 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
1,830 % | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | |
1,810 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
1,790 % | SAP SE O.N. | |
80,990 % | übrige Positionen |
61,510 % | USA | |
6,480 % | Japan | |
5,190 % | Großbritannien | |
5,100 % | Frankreich | |
4,720 % | Deutschland | |
4,650 % | Schweiz | |
3,350 % | Niederlande | |
1,840 % | Spanien | |
1,790 % | Irland | |
1,640 % | Kanada | |
1,480 % | Hong Kong | |
1,380 % | China | |
0,870 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
64,910 % | US Dollar | |
16,710 % | Euro | |
6,530 % | Japanische Yen | |
4,650 % | Schweizer Franken | |
3,470 % | Pfund Sterling | |
2,860 % | Hongkong-Dollar | |
0,870 % | übrige Währungen |