02.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 51,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A255C8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,3 % | Global |
5,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.036,2916
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
1.057,95
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
SIX SWISS (USD) |
1.061,20
|
08.08.22 | 17:40 | -- | 1 |
Der PM 2 (USD) strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
18,570 % | ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC | |
15,050 % | IS GBL CORP BD U.ETF DLHA | |
10,670 % | PIMCO GL I.-G.I.G.C.INS A | |
7,340 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
4,420 % | ISHSVII-DLTB.1-3YR DLACCB | |
4,300 % | UBS I.-MSCI USA U.E.AADL | |
3,900 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
3,340 % | XTR.II GL.INF.-LI.B.2CDLH | |
3,260 % | G.S.FDS-ABS.R.TR.P.IACCDL | |
3,000 % | INVES.-GL.I.GR.C.B.ZADL | |
26,150 % | übrige Positionen |
94,330 % | Global | |
5,670 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |