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ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK Fonds
WKN: A2N9FM ISIN: AT0000A24UX5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 416,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A24UX5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,35 | +5,2 % | +1,0 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,7 % | Niederlande |
| 16,6 % | Frankreich |
| 10,5 % | USA |
| 8,8 % | Deutschland |
| 6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,3412
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SEK |
1.126,58
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,080 % | TENNET HLDG 22/34 MTN | |
| 1,040 % | NORDEA BK 16/26 MTN | |
| 1,040 % | BQUE POSTALE 23/28 MTN | |
| 1,030 % | EAST JP.RAIL 23/43 MTN | |
| 1,020 % | SIEMENS FIN 23/31 MTN | |
| 0,970 % | PVH CORP. 17/27 REGS | |
| 0,950 % | MSD NET.CAP. 24/44 REGS | |
| 0,930 % | MIZUHO F.G. 23/33 MTN | |
| 0,900 % | VESTAS WIND 23/31 MTN | |
| 0,890 % | DANF.FIN.II 23/29 MTN | |
| 90,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,700 % | Niederlande | |
| 16,650 % | Frankreich | |
| 10,490 % | USA | |
| 8,840 % | Deutschland | |
| 6,360 % | Großbritannien | |
| 5,790 % | Österreich | |
| 4,220 % | Japan | |
| 3,710 % | Irland | |
| 2,970 % | Spanien | |
| 2,950 % | Schweden | |
| 2,900 % | Italien | |
| 2,790 % | Luxemburg | |
| 2,700 % | Norwegen | |
| 2,280 % | Dänemark | |
| 2,100 % | Kanada | |
| 2,050 % | Finnland | |
| 1,660 % | Schweiz | |
| 1,200 % | Australien | |
| 1,090 % | Belgien | |
| 0,640 % | Slowakei | |
| 0,530 % | Liechtenstein | |
| 0,440 % | Slowenien | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,250 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Tschechien | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,850 % | Euro | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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