ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A2N7N4 ISIN: AT0000A23TY7


102,56 EUR
+0,06 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23TY7
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton,..
Auflagedatum 07.01.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1508 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,22 +11,8 % -0,9 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Deutschland
12,1 % Niederlande
11,1 % Großbritannien
9,5 % Frankreich
5,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,56
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,740 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  2,910 % BAYER AG 2023/2083
  2,800 % AIB GROUP 19/29 FLR MTN
  2,760 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,540 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR
  2,480 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  2,370 % MUENCH.RUECK 20/41
  2,240 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
  2,100 % ELECT.FRANCE 19/UND. FLR
  2,020 % BAYER AG 2019/2079
  74,040 % übrige Positionen

Länder

  20,170 % Deutschland
  12,100 % Niederlande
  11,090 % Großbritannien
  9,490 % Frankreich
  5,610 % Kasse
  5,220 % Österreich
  4,500 % Italien
  3,820 % Rumänien
  3,380 % Schweiz
  3,130 % Luxemburg
  3,070 % Spanien
  2,800 % Irland
  2,280 % Serbien
  1,810 % Singapur
  1,750 % Tschechien
  1,610 % Portugal
  1,610 % Schweden
  1,570 % Senegal
  1,540 % Polen
  1,190 % Mazedonien
  0,650 % Jersey
  0,500 % Mexiko
  1,110 % übrige Länder

Währungen

  88,760 % Euro
  5,610 % Barmittel
  4,790 % Norwegische Krone
  0,840 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[