DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A2N7N4 ISIN: AT0000A23TY7


109.59  EUR
-0,027 -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23TY7
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton,..
Auflagedatum 07.01.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1528 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,12 +5,5 % +8,5 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC, WKN: A2N7N4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
15,3 % Deutschland
13,8 % Niederlande
10,2 % Frankreich
8,5 % Großbritannien
7,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,59
18.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
3,710 % ELECT.FRANCE 22/UND. FLR
3,330 % OTP BNK 24/28 FLR MTN
2,900 % NORDMAZEDON. 23/27 REGS
2,810 % NATIONW.BLDG 24/34 FLR
2,740 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
2,690 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
2,660 % ENI 21/UND. FLR
2,620 % GR.CTY PROP. 20/UND. FLR
2,570 % WINTERSHALL 21/UND FLR
2,540 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR
71,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,300 % Deutschland
  13,830 % Niederlande
  10,160 % Frankreich
  8,480 % Großbritannien
  7,400 % Österreich
  4,300 % Ungarn
  4,250 % Italien
  4,030 % Luxemburg
  3,540 % Rumänien
  3,170 % Serbien
  3,140 % Spanien
  2,900 % Mazedonien
  2,870 % Irland
  2,500 % Litauen
  1,770 % Schweiz
  1,690 % Kasse
  1,600 % Schweden
  1,500 % Polen
  1,390 % Usbekistan
  1,360 % Senegal
  1,080 % Chile
  1,020 % Lettland
  0,950 % Mexiko
  0,890 % Jersey
  0,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,350 % Euro
  4,570 % Norwegische Krone
  1,690 % Barmittel
  0,390 % Australische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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