ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR DIS Fonds

WKN: A2N7NU ISIN: AT0000A23TX9


91,72 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
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(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen 24,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23TX9
Portrait

(B)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roman Swaton
Auflagedatum 07.01.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0808 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,10 -11,6 % --
16,86 +4,4 % +81,0 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Deutschland
11,6 % Niederlande
7,9 % Frankreich
7,3 % Großbritannien
7,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,72
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,850 % CZECH REP. 2023
  2,980 % KASACHSTAN 18/28 MTN REGS
  2,290 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
  2,200 % TELIA CO AB 20/81 FLR
  2,090 % HOLCIM HELV. 18-UND. FLR
  2,000 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
  1,940 % BULGARIEN 15/35 MTN
  1,940 % AIB GROUP 19/29 FLR MTN
  1,920 % VIENNA I.GRP 21/36 MTN
  1,850 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  76,940 % übrige Positionen

Länder

  17,470 % Deutschland
  11,570 % Niederlande
  7,860 % Frankreich
  7,330 % Großbritannien
  6,970 % Kasse
  5,150 % Österreich
  3,850 % Tschechien
  3,230 % Schweiz
  3,150 % USA
  2,980 % Kasachstan
  2,900 % Italien
  2,560 % Luxemburg
  2,500 % Rumänien
  2,400 % Schweden
  2,100 % Irland
  2,090 % Spanien
  1,940 % Bulgarien
  1,850 % Kroatien
  1,800 % Supranational
  1,570 % Jungferninseln (British)
  1,500 % Serbien
  1,220 % Singapur
  1,190 % Finnland
  1,150 % Mazedonien
  1,070 % Portugal
  1,020 % Senegal
  0,550 % Jersey
  1,030 % übrige Länder

Währungen

  77,280 % Euro
  6,970 % Barmittel
  6,280 % Schweizer Franken
  3,850 % Tschechische Kronen
  1,800 % Ungarische Forint
  1,610 % US Dollar
  0,980 % Hongkong-Dollar
  1,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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