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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR DIS Fonds
WKN: A2N7NU ISIN: AT0000A23TX9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23TX9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,82 | +6,8 % | +13,4 % |
| 13,18 | +9,7 % | +128,8 % |
| 13,18 | +9,7 % | +128,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | Deutschland |
| 12,9 % | Niederlande |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 9,2 % | Frankreich |
| 5,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,10
|
27.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,550 % | ELECT.FRANCE 22/UND. FLR | |
| 3,330 % | OTP BNK 24/28 FLR MTN | |
| 2,940 % | NORDMAZEDON. 23/27 REGS | |
| 2,810 % | NATIONW.BLDG 24/34 FLR | |
| 2,720 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 2,660 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 2,590 % | ENI 21/UND. FLR | |
| 2,550 % | GR.CTY PROP. 20/UND. FLR | |
| 2,500 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
| 2,490 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 71,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,910 % | Deutschland | |
| 12,920 % | Niederlande | |
| 9,950 % | Großbritannien | |
| 9,220 % | Frankreich | |
| 5,580 % | Österreich | |
| 4,370 % | Ungarn | |
| 3,910 % | Luxemburg | |
| 3,570 % | Rumänien | |
| 3,330 % | Schweiz | |
| 3,230 % | Serbien | |
| 3,150 % | Kasse | |
| 3,100 % | Italien | |
| 3,060 % | Spanien | |
| 2,940 % | Mazedonien | |
| 2,370 % | Litauen | |
| 1,780 % | Singapur | |
| 1,690 % | Irland | |
| 1,550 % | Schweden | |
| 1,520 % | Usbekistan | |
| 1,510 % | Mexiko | |
| 1,480 % | Senegal | |
| 1,450 % | Polen | |
| 1,160 % | Chile | |
| 0,850 % | Jersey | |
| 0,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,960 % | Euro | |
| 18,090 % | US Dollar | |
| 3,150 % | Barmittel | |
| 0,800 % | Norwegische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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