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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 18,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A23TX9 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,99 | +11,6 % | -1,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Deutschland |
13,8 % | Großbritannien |
10,4 % | Niederlande |
9,5 % | Frankreich |
6,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,71
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,760 % | ELECT.FRANCE 22/UND. FLR | |
3,750 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
3,340 % | OTP BNK 24/28 FLR MTN | |
2,940 % | NORDMAZEDON. 23/27 REGS | |
2,810 % | NATIONW.BLDG 24/34 FLR | |
2,720 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
2,690 % | EBRD 19/24 ZO MTN | |
2,660 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
2,590 % | ENI 21/UND. FLR | |
2,560 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
70,180 % | übrige Positionen |
16,630 % | Deutschland | |
13,750 % | Großbritannien | |
10,440 % | Niederlande | |
9,510 % | Frankreich | |
6,140 % | Kasse | |
5,690 % | Österreich | |
3,780 % | Rumänien | |
3,360 % | Schweiz | |
3,340 % | Ungarn | |
3,110 % | Italien | |
3,080 % | Spanien | |
3,000 % | Luxemburg | |
2,940 % | Mazedonien | |
2,690 % | Supranational | |
2,200 % | Serbien | |
1,720 % | Singapur | |
1,680 % | Irland | |
1,580 % | Senegal | |
1,570 % | Schweden | |
1,540 % | Polen | |
0,780 % | Jersey | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
0,460 % | Mexiko | |
0,540 % | übrige Länder |
86,690 % | Euro | |
6,140 % | Barmittel | |
4,680 % | Norwegische Krone | |
2,490 % | Türkische Lira | |
0,000 % | übrige Währungen |