Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 50,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A23KG3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,16 | +4,6 % | -- | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen | |
47,9 % | keine Zuordnung |
13,7 % | Government |
10,0 % | Financials |
5,4 % | Information Technology |
4,0 % | Industrials |
Nach Ländern | |
35,3 % | Irland |
16,6 % | USA - Vereinigte Staaten |
9,7 % | keine Zuordnung |
3,3 % | Belgien |
2,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,15
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anteile an anderen Investmentfonds, wobei ein Anteil von bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens an Aktienfonds möglich ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für den Fonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen und/oder Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und spekulativ bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
47,910 % | keine Zuordnung | |
13,650 % | Government | |
10,000 % | Financials | |
5,420 % | Information Technology | |
4,040 % | Industrials | |
3,840 % | Consumer Discretionary | |
3,800 % | Telecommunication Services | |
3,000 % | Consumer Staples | |
2,920 % | Health Care | |
1,490 % | Materials | |
1,280 % | Energy | |
1,100 % | Real Estate | |
0,960 % | Utilities | |
0,690 % | Barmittel |
8,140 % | FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE | |
8,090 % | FIDELITY FDS-ASIA PC OP-Y AE | |
7,010 % | ISHARES CORE S&P 500 | |
6,000 % | COMGEST GROWTH AMERI-USD-CI | |
3,060 % | COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ | |
3,060 % | COMGEST GRO EU SMAL EURAC | |
3,010 % | X MSCI USA ESG | |
2,910 % | X S&P 500 EW ESG 1C | |
2,890 % | DPAM B SICAV - Equities World Sustaina.. | |
2,100 % | BARINGS EUROPE SEL-B INC EUR | |
53,730 % | übrige Positionen |
35,310 % | Irland | |
16,650 % | USA - Vereinigte Staaten | |
9,740 % | keine Zuordnung | |
3,280 % | Belgien | |
2,110 % | Japan | |
1,980 % | Italien | |
1,950 % | Supranationale Einrichtungen | |
1,700 % | Deutschland | |
1,680 % | Frankreich | |
1,350 % | Großbritannien | |
1,170 % | Kanada | |
1,070 % | China | |
0,880 % | Schweiz | |
0,870 % | Österreich | |
0,840 % | Niederlande | |
0,830 % | Chile | |
0,830 % | Indien | |
0,810 % | Rumänien | |
0,770 % | Schweden | |
0,760 % | Korea-Republik (Süd-Korea) | |
0,690 % | Kasse | |
0,680 % | Spanien | |
0,670 % | Australien | |
0,650 % | Polen | |
0,630 % | Türkei | |
0,600 % | Litauen | |
0,560 % | Taiwan | |
0,540 % | Brasilien | |
0,520 % | Slowakische Republik | |
0,520 % | Südafrika | |
0,460 % | Tschechische Republik | |
0,380 % | Bulgarien | |
0,380 % | Serbien | |
0,370 % | Kolumbien | |
0,370 % | Norwegen | |
0,340 % | Mexiko | |
0,330 % | Ungarn | |
0,330 % | Peru | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,320 % | Mazedonien | |
0,310 % | Estland | |
0,310 % | Marokko | |
0,310 % | Cote d' Ivoire | |
0,280 % | Singapur | |
0,270 % | Island | |
0,260 % | San Marino | |
0,250 % | Montenegro | |
0,220 % | Dänemark | |
0,220 % | Dominikanische Republik | |
0,220 % | Mongolei | |
0,210 % | Georgien | |
0,210 % | Senegal | |
0,190 % | Honduras | |
0,190 % | Albanien | |
0,180 % | Costa Rica | |
0,180 % | Namibia | |
0,180 % | Bosnien-Herzegowina | |
0,160 % | Portugal | |
0,140 % | Finnland | |
0,120 % | Thailand | |
0,120 % | Guatemala | |
0,110 % | Indonesien | |
0,110 % | Malta | |
0,110 % | Plurinationaler Staat Bolivien | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,100 % | Lettland | |
0,100 % | Panama | |
0,100 % | Ecuador | |
0,080 % | Zypern | |
0,080 % | Malaysia | |
0,070 % | Luxemburg | |
0,070 % | Slowenien | |
0,070 % | Nigeria | |
0,050 % | Israel | |
0,030 % | Griechenland | |
0,030 % | Philippinen | |
0,030 % | Benin | |
0,020 % | Ägypten | |
0,020 % | Bahamas | |
0,020 % | Kroatien | |
0,020 % | Burkina Faso | |
0,010 % | Vietnam | |
0,010 % | Sambia | |
0,010 % | Macao |
51,120 % | EUR | |
36,640 % | USD | |