LLB Anleihen Schwellenländer - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2PFBL ISIN: AT0000A23K10
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23K10 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,76 | -2,3 % | -- | |||
| 7,47 | -6,4 % | +3,5 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,3 % | Rumänien |
| 5,7 % | Indien |
| 5,5 % | Türkei |
| 5,0 % | Indonesien |
| 4,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,82
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel/Geldmarktinstrumente von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 8,940 % | Euro-BUND Future März 2021 | |
| 3,500 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
| 3,380 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,680 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 2,680 % | NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027 | |
| 2,660 % | Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07... | |
| 2,600 % | Egypt Government International Bond 5,.. | |
| 2,540 % | Turkey Government International Bond 3.. | |
| 2,520 % | PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/ | |
| 2,460 % | PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 0.. | |
| 66,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,280 % | Rumänien | |
| 5,680 % | Indien | |
| 5,510 % | Türkei | |
| 4,960 % | Indonesien | |
| 4,440 % | Mexiko | |
| 4,280 % | Großbritannien | |
| 3,720 % | Südafrika | |
| 3,550 % | Kasachstan | |
| 3,500 % | Russland | |
| 3,180 % | China | |
| 2,970 % | Luxemburg | |
| 2,860 % | Ungarn | |
| 2,680 % | Schweden | |
| 2,660 % | Polen | |
| 2,600 % | Ägypten | |
| 2,400 % | Ukraine | |
| 2,160 % | Bulgarien | |
| 1,920 % | Kolumbien | |
| 1,880 % | Montenegro | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,780 % | Mazedonien | |
| 1,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,620 % | Katar | |
| 1,600 % | Saudi-Arabien | |
| 1,570 % | Panama | |
| 1,550 % | Oman | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Singapur | |
| 1,500 % | Namibia | |
| 1,490 % | Litauen | |
| 1,470 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,430 % | Bahrein | |
| 1,390 % | Chile | |
| 1,190 % | Kasse | |
| 0,830 % | Marokko | |
| 7,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,480 % | US Dollar | |
| 41,670 % | Euro | |
| 3,570 % | Russischer Rubel | |
| 1,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,450 % | Türkische Lira | |
| 1,170 % | übrige Währungen |
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