LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I) Fonds

WKN: A2PFBL ISIN: AT0000A23K10


96,79 EUR
+0,22 % +0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 50,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23K10
Portrait

★★★
(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ronald Plasse..
Auflagedatum 01.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,92 +5,1 % -7,2 %
5,88 +16,9 % +19,4 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,8 % Supranational
6,8 % Rumänien
6,7 % Ungarn
6,1 % Indien
4,7 % Bulgarien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,79
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,910 % AFR.DEV.BK 22/29 MTN
  2,810 % UNGARN 20/35
  2,690 % POWER FIN. 21/28 MTN
  2,690 % VAKIFBANK 21/26 MTN REGS
  2,680 % OOREDOO I.F. 21/31 REGS
  2,670 % BCO BRAS.CAY 22/29 REGS
  2,620 % PARAGUAY 20/31 REGS
  2,610 % BULGARIEN 22/34 MTN
  2,590 % QNB FINANCE 20/27 MTN
  2,540 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
  73,190 % übrige Positionen

Länder

  12,760 % Supranational
  6,760 % Rumänien
  6,660 % Ungarn
  6,140 % Indien
  4,720 % Bulgarien
  4,640 % Türkei
  4,520 % Brasilien
  4,510 % Südafrika
  3,930 % Oman
  3,600 % Polen
  3,590 % Panama
  3,280 % Peru
  2,850 % Kasse
  2,680 % Bermuda
  2,620 % Paraguay
  2,590 % Kayman Inseln
  2,460 % Thailand
  2,290 % Südkorea
  2,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,120 % Kroatien
  2,070 % Chile
  2,070 % Litauen
  2,060 % Niederlande
  1,820 % Namibia
  1,770 % Montenegro
  1,560 % Indonesien
  1,530 % Tschechien
  0,990 % Kolumbien
  0,780 % Mexiko
  0,540 % Ukraine

Währungen

  81,520 % Euro
  6,620 % US Dollar
  2,850 % Barmittel
  2,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,790 % Ungarische Forint
  1,780 % Polnischer Zloty
  1,630 % Türkische Lira
  1,530 % Tschechische Kronen
  0,000 % übrige Währungen