LLB Anleihen Schwellenländer - IT EUR ACC Fonds
WKN: A2PFBL ISIN: AT0000A23K10
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23K10 | ||
| WKN | A2PFBL | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,70 | -1,5 % | -- | |||
| 9,13 | -5,8 % | -5,2 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,1 % | Rumänien |
| 6,6 % | Kasse |
| 5,4 % | Indien |
| 5,1 % | Indonesien |
| 5,0 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,03
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel/Geldmarktinstrumente von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel/Geldmarktinstrumente von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,720 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
| 3,240 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,710 % | Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07... | |
| 2,560 % | PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/ | |
| 2,500 % | Indonesia Government International Bon.. | |
| 2,300 % | PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 0.. | |
| 2,210 % | 3,55 Bulgarien Energy 28.06.2018-28.06.. | |
| 2,200 % | 4,375% UKRAINE 20/30 REGS | |
| 2,190 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 2,170 % | Republic of South Africa Government In.. | |
| 74,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,140 % | Rumänien | |
| 6,620 % | Kasse | |
| 5,380 % | Indien | |
| 5,060 % | Indonesien | |
| 4,960 % | Türkei | |
| 4,300 % | Mexiko | |
| 4,270 % | Polen | |
| 3,720 % | Russland | |
| 3,670 % | Kasachstan | |
| 3,670 % | Südafrika | |
| 3,600 % | China | |
| 3,270 % | Großbritannien | |
| 3,150 % | Luxemburg | |
| 2,670 % | Niederlande | |
| 2,210 % | Bulgarien | |
| 2,200 % | Ukraine | |
| 2,190 % | Schweden | |
| 1,990 % | Kolumbien | |
| 1,910 % | Litauen | |
| 1,890 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,830 % | Irland | |
| 1,830 % | Mazedonien | |
| 1,760 % | Katar | |
| 1,750 % | Saudi-Arabien | |
| 1,720 % | Panama | |
| 1,620 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,610 % | Montenegro | |
| 1,580 % | Singapur | |
| 1,520 % | Namibia | |
| 1,510 % | Ungarn | |
| 1,450 % | Kroatien | |
| 1,400 % | Oman | |
| 1,300 % | Ägypten | |
| 0,840 % | Marokko | |
| 4,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,890 % | Euro | |
| 10,200 % | US Dollar | |
| 3,720 % | Russischer Rubel | |
| 1,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,620 % | übrige Währungen |
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