LLB Aktien Immobilien Europa - I EUR ACC Fonds

WKN: A2N7PG ISIN: AT0000A23K02


99,89 EUR
-0,87 % -0,88
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23K02
Portrait

(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Silvia Wagner..
Auflagedatum 01.10.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,31 -17,1 % --
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,9 % Immobilien
6,1 % Barmittel
Nach Ländern
35,9 % Großbritannien
19,2 % Frankreich
7,2 % Schweden
6,9 % Deutschland
6,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,89
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren SItz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  93,910 % Immobilien
  6,110 % Barmittel

Größte Positionen

  8,180 % IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD
  7,950 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
  7,730 % SEGRO PLC LS-,10
  5,860 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  5,650 % UNITE GROUP PLC LS-,25
  5,190 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  4,670 % Wihlborgs Fastigheter AB
  4,110 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
  4,020 % DERWENT LONDON LS-,05
  3,900 % LAND SECURITIES GROUP PLC
  42,740 % übrige Positionen

Länder

  35,930 % Großbritannien
  19,160 % Frankreich
  7,200 % Schweden
  6,900 % Deutschland
  6,110 % Kasse
  5,190 % Schweiz
  4,110 % Belgien
  2,590 % Niederlande
  12,810 % übrige Länder

Währungen

  36,060 % Pfund Sterling
  32,590 % Euro
  11,870 % Schwedische Krone
  5,190 % Schweizer Franken
  14,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.