Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
07.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 61,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A21LP6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,19 | +1,0 % | -9,0 % | |||
6,90 | -7,4 % | -0,6 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Frankreich |
13,7 % | Österreich |
10,3 % | Niederlande |
9,6 % | Italien |
7,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,60
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29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Zu den im Rahmen des Auswahlprozesses berücksichtigten Ausschlusskriterien zählen Atomenergie (insbesondere die Produktion der Bestandteile des nuklearen Kerns sowie der Verwertung der erzeugten Energie), grüne Gentechnologie (Produktion von gentechnisch manipuliertem Saatgut), Kinderarbeit (in Form bewussten Nutzens von Kinderarbeit zur Profitmaximierung), nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte (Beispiel Bilanzfälschung), Pornographie (Hersteller sowie Spezialhandel außer konventioneller Einzelhandel), Rüstung/Waffen (Produzenten von militärischen Waffen oder im speziellen ABC - atomare, biologische und chemische Kampfstoffe), Tabak (Hersteller), vermeidbare Tierversuche, Abbau von Kohle bzw. ein nennenswerter Anteil (mind. 25%) von Kohle am Energiemix bei Versorgungsunternehmen, Glückspiel. Auf Staatsanleihenebene zählen zudem die Verankerung der Todesstrafe in der jeweiligen erfassung, der Besitz von Atomwaffen sowie die Verletzung von Arbeitsrechtsnormen gemäß International Labour Organisation (ILO) zu den Ausschlusskriterien.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,010 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
2,930 % | OEBB INFRAST 11/26 MTN | |
2,900 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
2,840 % | INTESA SAN. 14/26 MTN | |
2,750 % | ISLAND 19/24 MTN | |
2,560 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
2,480 % | SNCF RESEAU 17/34 MTN | |
2,360 % | LITAUEN 20/30 MTN | |
2,310 % | LETTLAND 23/28 MTN | |
2,270 % | SLOVENSK.SPO 23/26 MTN | |
72,590 % | übrige Positionen |
14,340 % | Frankreich | |
13,740 % | Österreich | |
10,310 % | Niederlande | |
9,620 % | Italien | |
7,750 % | Großbritannien | |
5,520 % | Deutschland | |
4,060 % | USA | |
3,460 % | Schweden | |
3,130 % | Dänemark | |
2,750 % | Island | |
2,360 % | Litauen | |
2,310 % | Lettland | |
2,270 % | Slowakei | |
1,730 % | Irland | |
1,730 % | Andorra | |
1,700 % | Supranational | |
1,600 % | Spanien | |
1,460 % | Japan | |
1,300 % | Portugal | |
1,040 % | Luxemburg | |
1,030 % | Australien | |
0,910 % | Slowenien | |
0,660 % | Kasse | |
5,220 % | übrige Länder |
99,340 % | Euro | |
0,660 % | Barmittel |