CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND - I EUR Fonds
WKN: A2JJ3R ISIN: AT0000A21KY0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 23.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 104,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A21KY0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,41 | -2,4 % | -- | |||
| 7,89 | -2,0 % | +11,6 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,8 % | USA |
| 6,1 % | Niederlande |
| 4,7 % | Japan |
| 4,7 % | Spanien |
| 4,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,23
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Der Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | BKS Bank AG, Klagenfurt |
Größte Positionen
| 2,510 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
| 2,290 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
| 2,180 % | AMERICA MOV. 21/24 ZO CV | |
| 1,910 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
| 1,660 % | BNP PARIBAS 22/25 ZO CV | |
| 1,660 % | CARNIVAL 22/27 CV 144A | |
| 1,620 % | SIKA 18-25 CV | |
| 1,560 % | CYBERARK S. 19/24 CV ZO | |
| 1,430 % | SEA LTD. 21/25 CV | |
| 1,410 % | BURLING.STOR 21/25 CV | |
| 81,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,840 % | USA | |
| 6,120 % | Niederlande | |
| 4,720 % | Japan | |
| 4,660 % | Spanien | |
| 4,520 % | Frankreich | |
| 4,040 % | Israel | |
| 2,370 % | Italien | |
| 2,010 % | Kayman Inseln | |
| 1,800 % | Singapur | |
| 1,770 % | Großbritannien | |
| 1,660 % | Panama | |
| 1,620 % | Schweiz | |
| 1,500 % | Kasse | |
| 1,320 % | Belgien | |
| 1,020 % | Luxemburg | |
| 0,880 % | Schweden | |
| 0,840 % | Jersey | |
| 0,800 % | Neuseeland | |
| 0,720 % | Bermuda | |
| 0,410 % | Kanada | |
| 8,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,840 % | Euro | |
| 1,500 % | Barmittel | |
| 0,160 % | Japanische Yen |
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