CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND - I F EUR ACC Fonds
WKN: A2JJ3P ISIN: AT0000A21KX2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 23.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 102,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A21KX2 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,47 | -2,6 % | -- | |||
| 7,94 | -2,1 % | +10,8 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,5 % | USA |
| 5,8 % | Niederlande |
| 4,6 % | Japan |
| 4,6 % | Spanien |
| 4,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,84
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Der Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | BKS Bank AG, Klagenfurt |
Größte Positionen
| 2,420 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
| 2,230 % | AMERICA MOV. 21/24 ZO CV | |
| 2,160 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
| 2,000 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
| 1,670 % | BNP PARIBAS 22/25 ZO CV | |
| 1,540 % | SIKA 18-25 CV | |
| 1,510 % | BURLING.STOR 21/25 CV | |
| 1,410 % | CYBERARK S. 19/24 CV ZO | |
| 1,370 % | ROHM CO.LTD 19/24 ZO CV | |
| 1,340 % | ORMAT TECHN. 22/27 CV | |
| 82,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,490 % | USA | |
| 5,800 % | Niederlande | |
| 4,640 % | Japan | |
| 4,590 % | Spanien | |
| 4,590 % | Kasse | |
| 4,490 % | Frankreich | |
| 3,820 % | Israel | |
| 2,390 % | Italien | |
| 2,130 % | Kayman Inseln | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,540 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Singapur | |
| 1,330 % | Belgien | |
| 1,070 % | Luxemburg | |
| 0,940 % | Schweden | |
| 0,930 % | Panama | |
| 0,800 % | Jersey | |
| 0,760 % | Neuseeland | |
| 0,640 % | Bermuda | |
| 0,400 % | Kanada | |
| 9,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,410 % | Euro | |
| 4,590 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.