CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND - R EUR DIS Fonds

WKN: A2JJ3S ISIN: AT0000A21KT0


87,57 EUR
-0,14 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
23.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   1,32 EUR)
Fondsvolumen 93,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21KT0
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Horst Simbürg..
Auflagedatum 27.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1200 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,34 +1,0 % -5,6 %
5,57 +4,7 % +7,3 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,4 % USA
8,4 % Frankreich
5,1 % Kasse
4,2 % Kayman Inseln
2,5 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,57
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark 'Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged' herangezogen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b.a.w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings,…). Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung. Bei der Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente werden neben wirtschaftlichen somit auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet. Als Beimischung können im Rahmen der Veranlagung alle gemäß InvFG zulässigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden, welche ebenso nach Nachhaltigkeits-Grundsätzen ausgewählt werden. Der Fonds erfüllt die Veranlagungsbestimmungen des § 30 Abs. 3 Ziffer 2 und 3 BMSVG i.d.g.F.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt

Größte Positionen

  2,090 % DEXCOM 23/28 CV 144A
  2,000 % SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A
  1,710 % WEST.DIGITAL 23/28 CV
  1,680 % BNP PARIBAS 22/25 ZO CV
  1,630 % WELLTOWER OP 23/28CV 144A
  1,590 % SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN
  1,510 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV
  1,500 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV
  1,450 % POSCO 21/26 ZO CV
  1,430 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
  83,410 % übrige Positionen

Länder