KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2JMUK ISIN: AT0000A21BH4


107,08EUR
+0,17 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
29.02.2020 Jahresbericht
31.08.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.20   0,30 EUR)
Fondsvolumen 115,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21BH4
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Heimo Fl..
Auflagedatum 20.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +3,0 % --
5,16 -1,0 % -0,2 %
29,70 +7,0 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,5 % Italien
24,9 % USA
20,7 % Frankreich
10,1 % Deutschland
9,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,08
21.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende reale Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 50 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Derivate investiert werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  7,390 % BUONI POLIENNALI DEL TES
  6,580 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  6,130 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%..
  5,980 % United States Treasury Inflation Index..
  5,920 % United States Treasury Inflation Index..
  5,890 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35..
  5,170 % 0,375% US TREASURY 2027
  5,020 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  4,320 % FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/
  4,050 % TREASURY (CPI) NOTE
  43,550 % übrige Positionen

Länder

  29,460 % Italien
  24,910 % USA
  20,690 % Frankreich
  10,090 % Deutschland
  9,490 % Spanien
  3,750 % Kasse
  1,030 % Niederlande
  0,580 % Irland

Währungen

  71,340 % EUR
  24,910 % USD
  3,750 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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