KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2JMUK ISIN: AT0000A21BH4


99,49 EUR
-0,13 % -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
13.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.23   3,50 EUR)
Fondsvolumen 139,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21BH4
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Heimo Fl..
Auflagedatum 20.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,65 +1,4 % +7,7 %
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,2 % Global
1,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,49
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende reale Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 50 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  7,860 % US TREASURY 2030
  7,550 % ITALIEN 22/33 FLR
  7,260 % ITALIEN 19/30 FLR
  5,970 % REP. FSE 18-36 O.A.T.
  5,950 % B.T.P. 17-28 FLR
  5,120 % USA 15.01.2033
  4,830 % FRANKREICH 21/32 O.A.T.
  4,680 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  3,960 % US TREASURY 2027
  3,870 % ITALIEN 23/39 FLR
  42,950 % übrige Positionen

Länder

  98,250 % Global
  1,750 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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