KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds

WKN: A2JMUM ISIN: AT0000A21BG6


243,90 EUR
-0,79 % -1,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2021 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 120,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21BG6
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 20.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,24 -0,0 % --
16,84 +3,8 % +79,5 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,8 % Gesundheitsdienstleistu..
17,6 % Finanz
13,0 % Informationstechnologie
10,7 % Konsum zyklisch
8,2 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
57,0 % Nordamerika
16,7 % Europa ex UK
10,2 % Japan
8,9 % Emerging Markets
4,2 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
243,90
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  19,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,550 % Finanz
  13,010 % Informationstechnologie
  10,710 % Konsum zyklisch
  8,220 % Kommunikationsdienste
  7,680 % Industrie
  7,560 % Energie
  6,360 % Konsum nicht zyklisch
  3,460 % Grundstoffe
  2,770 % Versorger
  2,330 % Immobilien
  0,600 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,890 % ARROW EL. INC. DL 1
  1,880 % MOLINA HEALTHCARE DL-,001
  1,790 % QUEST DIAGNOSTICS DL-,01
  1,670 % HP INC DL -,01
  1,660 % KON. KPN NV EO-04
  1,650 % SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001
  1,600 % NIPPON TEL. TEL.
  1,590 % PERDOCEO EDUCATION DL-,01
  1,570 % OWENS CORNING NEW DL-,01
  1,470 % WEYERHAEUSER CO. DL 1,25
  83,230 % übrige Positionen

Länder

  56,960 % Nordamerika
  16,740 % Europa ex UK
  10,170 % Japan
  8,880 % Emerging Markets
  4,170 % UK
  2,480 % Asien/Australien ex Japan
  0,600 % Liquidität
  0,010 % Sonstige/nicht zugeordnete
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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