KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds

WKN: A2JMUM ISIN: AT0000A21BG6


279,57 EUR
+0,40 % +1,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 124,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21BG6
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 20.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,34 +19,8 % +27,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % Finanz
13,1 % Informationstechnologie
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,7 % Konsum zyklisch
9,1 % Energie
Nach Ländern
55,3 % Nordamerika
14,3 % Europa ex UK
14,2 % Japan
10,0 % Emerging Markets
4,6 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
279,57
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  26,470 % Finanz
  13,070 % Informationstechnologie
  12,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,720 % Konsum zyklisch
  9,090 % Energie
  8,020 % Industrie
  6,630 % Konsum nicht zyklisch
  6,320 % Kommunikationsdienste
  4,010 % Grundstoffe
  1,820 % Immobilien
  0,790 % Liquidität
  0,300 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen