11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2021 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 120,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A21BG6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,24 | -0,0 % | -- | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,6 % | Finanz |
13,0 % | Informationstechnologie |
10,7 % | Konsum zyklisch |
8,2 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
57,0 % | Nordamerika |
16,7 % | Europa ex UK |
10,2 % | Japan |
8,9 % | Emerging Markets |
4,2 % | UK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
243,90
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
19,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,550 % | Finanz | |
13,010 % | Informationstechnologie | |
10,710 % | Konsum zyklisch | |
8,220 % | Kommunikationsdienste | |
7,680 % | Industrie | |
7,560 % | Energie | |
6,360 % | Konsum nicht zyklisch | |
3,460 % | Grundstoffe | |
2,770 % | Versorger | |
2,330 % | Immobilien | |
0,600 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
1,890 % | ARROW EL. INC. DL 1 | |
1,880 % | MOLINA HEALTHCARE DL-,001 | |
1,790 % | QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 | |
1,670 % | HP INC DL -,01 | |
1,660 % | KON. KPN NV EO-04 | |
1,650 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
1,600 % | NIPPON TEL. TEL. | |
1,590 % | PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | |
1,570 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
1,470 % | WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 | |
83,230 % | übrige Positionen |
56,960 % | Nordamerika | |
16,740 % | Europa ex UK | |
10,170 % | Japan | |
8,880 % | Emerging Markets | |
4,170 % | UK | |
2,480 % | Asien/Australien ex Japan | |
0,600 % | Liquidität | |
0,010 % | Sonstige/nicht zugeordnete |