Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 100,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A20DG4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,05 | +1,6 % | +0,4 % | |||
6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,9 % | Global |
4,1 % | Gelder/kurzfristige Anlagen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,98
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE FIXED INCOME PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Weiters können Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige (Unternehmens-) Anleihen sowie Geldmarktinstrumente erworben werden; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
12,430 % | ERSTE BD USA HY R01TE0 | |
8,300 % | ERSTE BD EM CORP.R01TEO | |
7,460 % | ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | |
7,310 % | F.T.I.F.F.GL.C.S.IACCEOH1 | |
7,040 % | ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO | |
5,090 % | ERSTE BD USA COR.R01TEO | |
4,940 % | DWS I.-EO HY CORP. IC | |
4,660 % | ERSTE BD EM GOVE.R01TEO | |
3,800 % | BLUEBAY-GL.SOV.OP.QEOCERF | |
3,700 % | LYX CRED F SSIEOA | |
35,270 % | übrige Positionen |
95,920 % | Global | |
4,080 % | Gelder/kurzfristige Anlagen |