KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2JG1H ISIN: AT0000A20DA7


93,37EUR
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Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

22.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
22.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   1,30 EUR)
Fondsvolumen 508,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A20DA7
WKN A2JG1H
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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(B)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Kurt Ei..
Auflagedatum 17.04.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,65 -0,8 % --
6,42 -2,3 % -5,4 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Staat
17,2 % Banken
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
4,4 % Informationstechnologie
4,3 % Industrie
Nach Ländern
17,0 % USA
10,2 % Italien
7,5 % Frankreich
5,8 % Österreich
4,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,37
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
22.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  32,650 % Staat
  17,250 % Banken
  4,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,370 % Informationstechnologie
  4,310 % Industrie
  4,310 % Kommunikationsdienste
  3,940 % Regionen
  3,640 % Konsum zyklisch
  3,590 % Finanz
  3,020 % Grundstoffe
  2,870 % Konsum nicht zyklisch
  2,380 % Energie
  1,840 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  1,420 % Staatl. Agentur
  1,280 % Konsumgüter zyklisch
  1,090 % Versorger
  1,090 % Sonstiges Finanzwesen
  0,980 % Versorger Strom
  0,820 % Immobilien
  0,790 % Investitionsgüter
  0,590 % Barmittel
  0,530 % Transportwesen
  0,510 % Sonstige Versorger
  0,470 % Kommunikation
  0,450 % Basisindustrie
  0,400 % Versicherungen
  0,310 % Supranational
  0,230 % Sonstige Industrie
  0,080 % Technologie
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  17,040 % USA
  10,200 % Italien
  7,520 % Frankreich
  5,810 % Österreich
  4,720 % Niederlande
  4,040 % Grossbritannien
  3,960 % Spanien
  3,750 % Japan
  2,930 % Kanada
  2,740 % Deutschland
  1,890 % Irland
  1,860 % China
  1,840 % Türkei
  1,540 % Schweden
  1,440 % Polen
  1,330 % Argentinien
  1,290 % Mexiko
  1,170 % Rumaenien
  1,160 % Belgien
  0,990 % Slowakei
  0,950 % Neuseeland
  0,910 % Dänemark
  0,870 % Schweiz
  0,870 % Südkorea
  0,800 % Luxemburg
  0,700 % Griechenland
  0,690 % Chile
  0,650 % Slowenien
  0,640 % Ungarn
  0,630 % Indonesien
  0,630 % Portugal
  0,600 % Australien
  0,600 % Malta
  0,600 % Kaimaninseln
  0,590 % Kasse
  0,540 % Bulgarien
  0,540 % Curacao
  0,520 % Tunesien
  0,460 % Bermuda
  0,450 % Tadschikistan
  0,450 % Britische Jungfern-Inseln
  0,450 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,450 % Elfenbeinkueste
  0,440 % Finnland
  0,440 % Russische Föderation
  0,390 % Singapur
  0,390 % Belize (ehem. Brit.-Honduras)
  0,380 % Aegypten
  0,360 % Peru
  0,350 % Israel
  0,330 % Island
  0,330 % Seychellen
  0,320 % Brasilien
  0,310 % Montenegro
  0,290 % Senegal
  0,260 % Serbien und Kosovo
  0,250 % Sambia
  0,250 % Republik Südafrika
  0,230 % Marokko
  0,220 % Eurasian Development Bank
  0,220 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,220 % Suriname
  0,210 % Lettland
  0,210 % Norwegen
  0,200 % Estland
  0,200 % Libanon
  0,200 % Benin (ehem. Dahome)
  0,170 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,160 % Tschechien
  0,140 % Usbekistan
  0,130 % Hong Kong
  0,120 % Litauen
  0,090 % Jersey
  0,090 % Mongolei
  0,090 % Eastern and Southern African Trade
  0,080 % Ukraine
  0,050 % Kolumbien
  0,040 % Franzoesisch-Polynesien
  0,010 % Venezuela
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  55,520 % EUR
  26,330 % USD
  3,600 % JPY
  2,290 % CAD
  2,000 % GBP
  1,610 % CNY
  1,390 % ITL
  1,360 % SEK
  0,870 % KRW
  0,780 % DKK
  0,700 % HKD
  0,590 % Barmittel
  0,580 % CHF
  0,480 % AUD
  0,350 % ILS
  0,300 % SGD
  0,260 % RUB
  0,210 % NOK
  0,180 % IDR
  0,170 % NLG
  0,140 % PLN
  0,130 % ATS
  0,110 % BRL
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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