B2B
DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
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EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.901
+0,282

KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2JG1H ISIN: AT0000A20DA7

105.52  EUR
0,180 +0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   4,00 EUR)
Fondsvolumen 765,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A20DA7
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 17.04.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,24 +8,5 % +30,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER VORSORGE MIXFONDS - IT EUR DIS, WKN: A2JG1H und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,3 % STAAT
10,0 % BANKEN
9,3 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
7,3 % FINANZ
4,0 % INDUSTRIE
Nach Ländern
23,0 % USA
6,8 % ITALIEN
5,8 % ÖSTERREICH
5,0 % FRANKREICH
4,0 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,52
 11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,310 % STAAT
  9,970 % BANKEN
  9,340 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  7,350 % FINANZ
  3,970 % INDUSTRIE
  3,720 % SUPRANATIONAL
  3,660 % STAATL. AGENTUR
  3,550 % KONSUM ZYKLISCH
  3,360 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,310 % GESUNDHEITSWESEN
  3,010 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,260 % ENERGIE
  1,920 % IMMOBILIEN
  1,780 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,770 % REGIONEN
  1,720 % VERSORGER STROM
  1,380 % TRANSPORTWESEN
  1,320 % TECHNOLOGIE
  1,140 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,120 % SONSTIGE VERSORGER
  0,700 % BASISINDUSTRIE
  0,600 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,500 % GRUNDSTOFFE
  0,500 % KOMMUNIKATION
  0,370 % VERSICHERUNGEN
  0,160 % VERSORGER ERDGAS
  0,150 % INVESTITIONSGÜTER
  0,080 % SONSTIGE INDUSTRIE

Größte Positionen

Anteil Position
1,830 % MICROSOFT DL-,00000625
1,540 % APPLE INC.
1,390 % 2,550% B.T.P. 09-41 FLR
1,380 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,150 % META PLATF. A DL-,000006
92,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,040 % USA
  6,800 % ITALIEN
  5,810 % ÖSTERREICH
  5,010 % FRANKREICH
  4,030 % DEUTSCHLAND
  3,670 % SUPRANATIONAL
  2,930 % KANADA
  2,810 % GROSSBRITANNIEN
  2,780 % POLEN
  2,440 % SPANIEN
  2,040 % SLOWAKEI
  1,830 % JAPAN
  1,650 % ARGENTINIEN
  1,500 % SCHWEIZ
  1,300 % TÜRKEI
  1,280 % MEXIKO
  1,260 % AUSTRALIEN
  1,150 % CHINA
  1,150 % SCHWEDEN
  1,100 % RUMAENIEN
  1,090 % LUXEMBURG
  1,060 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  1,030 % UNGARN
  1,020 % BULGARIEN
  0,990 % NIEDERLANDE
  0,970 % TSCHECHIEN
  0,870 % BELGIEN
  0,820 % MALTA
  0,800 % GRIECHENLAND
  0,740 % CHILE
  0,730 % SÜDKOREA
  0,710 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,700 % ISRAEL
  0,700 % LITAUEN
  0,690 % SONSTIGE
  0,610 % SLOWENIEN
  0,560 % IRLAND
  0,550 % TUNESIEN
  0,520 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,480 % PERU
  0,470 % ESTLAND
  0,460 % AEGYPTEN
  0,440 % UKRAINE
  0,390 % SURINAME
  0,380 % INDONESIEN
  0,370 % ELFENBEINKUESTE
  0,350 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,340 % SENEGAL
  0,330 % FINNLAND
  0,330 % GHANA
  0,330 % SINGAPUR
  0,320 % USBEKISTAN
  0,310 % HONGKONG
  0,310 % NIGERIA
  0,300 % BRASILIEN
  0,290 % KOLUMBIEN
  0,280 % LETTLAND
  0,280 % TADSCHIKISTAN
  0,270 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,250 % ANDORRA
  0,240 % AETHIOPIEN
  0,220 % PORTUGAL
  0,220 % SAMBIA
  0,210 % INDIEN
  0,210 % PAKISTAN
  0,210 % BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN)
  0,200 % PANAMA
  0,190 % KAMERUN
  0,160 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,160 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,150 % LIBANON
  0,140 % BERMUDA
  0,130 % NORWEGEN
  0,130 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,120 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,110 % BOLIVIEN
  0,110 % KIRGISISTAN
  0,100 % MOSAMBIK
  0,090 % KENIA
  0,090 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,090 % KONGO
  0,080 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,080 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,070 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,070 % JORDANIEN
  0,070 % MONGOLEI
  0,070 % MONTENEGRO
  0,060 % MAROKKO
  0,050 % SEYCHELLEN
  0,040 % KROATIEN
  0,040 % GABUN
  0,030 % SAN MARINO
  0,010 % DÄNEMARK
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,080 % EUR
  36,740 % USD
  2,580 % CAD
  1,720 % JPY
  1,580 % GBP
  1,410 % HKD
  1,110 % AUD
  0,850 % SEK
  0,730 % KRW
  0,610 % CHF
  0,590 % SONSTIGE
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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