KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS Fonds
WKN: A2JG1H ISIN: AT0000A20DA7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 588,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A20DA7 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,16 | +20,7 % | -- | |||
| 2,77 | +8,8 % | +1,6 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,3 % | Staat |
| 14,8 % | Banken |
| 4,9 % | Kommunikationsdienste |
| 4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,6 % | Konsum zyklisch |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | USA |
| 9,8 % | Italien |
| 6,1 % | Österreich |
| 4,7 % | Grossbritannien |
| 4,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,42
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 29,260 % | Staat | |
| 14,780 % | Banken | |
| 4,940 % | Kommunikationsdienste | |
| 4,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,640 % | Konsum zyklisch | |
| 4,570 % | Informationstechnologie | |
| 4,420 % | Industrie | |
| 3,510 % | Grundstoffe | |
| 3,360 % | Finanz | |
| 3,150 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 3,060 % | Energie | |
| 2,830 % | Regionen | |
| 2,320 % | Barmittel | |
| 1,890 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 1,570 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 1,480 % | Supranational | |
| 1,340 % | Versorger Strom | |
| 1,120 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 1,100 % | Staatl. Agentur | |
| 0,980 % | Versorger | |
| 0,970 % | Immobilien | |
| 0,850 % | Investitionsgüter | |
| 0,580 % | Versicherungen | |
| 0,570 % | Basisindustrie | |
| 0,510 % | Transportwesen | |
| 0,500 % | Sonstige Versorger | |
| 0,430 % | Kommunikation | |
| 0,080 % | Sonstige Industrie | |
| 0,050 % | Technologie | |
| 0,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,050 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55.. | |
| 0,850 % | 4,425% C.C.T. 06-36 FLR | |
| 0,820 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 0,800 % | 3,850% ITALIEN 19/49 | |
| 0,710 % | Facebook Inc | |
| 0,710 % | Spain Government International Bond 5,.. | |
| 0,620 % | Dexia Crediop SpA 0% 26.02.2024 | |
| 0,620 % | Comcast Corp | |
| 0,590 % | FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/ | |
| 0,570 % | Slovakia Government Bond 2% 17.10.2047 | |
| 92,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,160 % | USA | |
| 9,840 % | Italien | |
| 6,110 % | Österreich | |
| 4,700 % | Grossbritannien | |
| 4,460 % | Niederlande | |
| 4,320 % | Frankreich | |
| 3,690 % | Spanien | |
| 3,590 % | Japan | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 2,250 % | Irland | |
| 2,230 % | Deutschland | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 2,010 % | China | |
| 1,790 % | Türkei | |
| 1,710 % | Schweden | |
| 1,180 % | Mexiko | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,060 % | Rumaenien | |
| 0,980 % | Slowenien | |
| 0,970 % | Belgien | |
| 0,940 % | Argentinien | |
| 0,870 % | Kaimaninseln | |
| 0,860 % | Australien | |
| 0,830 % | Südkorea | |
| 0,810 % | Polen | |
| 0,810 % | Malta | |
| 0,760 % | Griechenland | |
| 0,740 % | Neuseeland | |
| 0,720 % | Ungarn | |
| 0,710 % | Britische Jungfern-Inseln | |
| 0,640 % | Indonesien | |
| 0,630 % | Luxemburg | |
| 0,610 % | Chile | |
| 0,590 % | Bulgarien | |
| 0,590 % | Elfenbeinkueste | |
| 0,570 % | Slowakei | |
| 0,560 % | Peru | |
| 0,540 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 0,530 % | Hong Kong | |
| 0,530 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
| 0,500 % | Russische Föderation | |
| 0,490 % | Curacao | |
| 0,470 % | Bermuda | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,410 % | Tunesien | |
| 0,410 % | Aegypten | |
| 0,400 % | Portugal | |
| 0,400 % | Belize (ehem. Brit.-Honduras) | |
| 0,380 % | Tadschikistan | |
| 0,370 % | Dänemark | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,350 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,350 % | San Marino | |
| 0,320 % | Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen.. | |
| 0,310 % | Usbekistan | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,290 % | Israel | |
| 0,280 % | Brasilien | |
| 0,280 % | Island | |
| 0,280 % | Seychellen | |
| 0,270 % | Montenegro | |
| 0,270 % | Benin (ehem. Dahome) | |
| 0,250 % | Senegal | |
| 0,240 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,240 % | Serbien und Kosovo | |
| 0,240 % | Republik Südafrika | |
| 0,230 % | Sambia | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,230 % | Suriname | |
| 0,190 % | Eurasian Development Bank | |
| 0,180 % | Lettland | |
| 0,180 % | Eastern and Southern African Trade | |
| 0,170 % | Estland | |
| 0,170 % | Kroatien | |
| 0,130 % | Libanon | |
| 0,110 % | Dominikanische Republik | |
| 0,110 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,100 % | Litauen | |
| 0,080 % | Indien | |
| 0,080 % | Jersey | |
| 0,080 % | Ukraine | |
| 0,080 % | Mongolei | |
| 0,060 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,040 % | Kolumbien | |
| 0,040 % | Franzoesisch-Polynesien | |
| 0,010 % | Venezuela | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.