KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS Fonds
WKN: A2JG1H ISIN: AT0000A20DA7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 599,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A20DA7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,21 | -2,1 % | +6,1 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | STAAT |
| 13,7 % | BANKEN |
| 7,8 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 4,9 % | KONSUM ZYKLISCH |
| 4,9 % | GESUNDHEITSWESEN |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | USA |
| 8,2 % | ITALIEN |
| 6,6 % | ÖSTERREICH |
| 4,8 % | FRANKREICH |
| 3,9 % | GROSSBRITANNIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,38
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 31,300 % | STAAT | |
| 13,690 % | BANKEN | |
| 7,750 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 4,930 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 4,920 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 4,060 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 3,730 % | INDUSTRIE | |
| 3,670 % | FINANZ | |
| 2,890 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,520 % | GRUNDSTOFFE | |
| 2,520 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,290 % | VERSORGER STROM | |
| 2,090 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,050 % | ENERGIE | |
| 1,890 % | STAATL. AGENTUR | |
| 1,870 % | IMMOBILIEN | |
| 1,610 % | REGIONEN | |
| 1,380 % | TRANSPORTWESEN | |
| 1,180 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,880 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 0,570 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,410 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,370 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,360 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,350 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,340 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,230 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,180 % | VERSORGER |
Größte Positionen
| 1,650 % | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | |
| 1,310 % | APPLE INC. | |
| 0,960 % | 4,400% ITALIEN 22/33 | |
| 0,850 % | 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 0,750 % | 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 94,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,950 % | USA | |
| 8,180 % | ITALIEN | |
| 6,570 % | ÖSTERREICH | |
| 4,840 % | FRANKREICH | |
| 3,890 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 3,550 % | SPANIEN | |
| 3,480 % | DEUTSCHLAND | |
| 3,120 % | JAPAN | |
| 3,090 % | KANADA | |
| 2,520 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,350 % | CHINA | |
| 2,290 % | SCHWEIZ | |
| 2,220 % | POLEN | |
| 1,850 % | TÜRKEI | |
| 1,650 % | NIEDERLANDE | |
| 1,310 % | SÜDKOREA | |
| 1,250 % | RUMAENIEN | |
| 1,230 % | MEXIKO | |
| 1,140 % | LUXEMBURG | |
| 1,100 % | GRIECHENLAND | |
| 1,000 % | SLOWAKEI | |
| 0,990 % | MALTA | |
| 0,970 % | TSCHECHIEN | |
| 0,910 % | FINNLAND | |
| 0,890 % | SCHWEDEN | |
| 0,880 % | UNGARN | |
| 0,850 % | ARGENTINIEN | |
| 0,800 % | AUSTRALIEN | |
| 0,780 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,740 % | SLOWENIEN | |
| 0,670 % | INDONESIEN | |
| 0,660 % | BELGIEN | |
| 0,650 % | CHILE | |
| 0,650 % | BULGARIEN | |
| 0,610 % | PERU | |
| 0,580 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,500 % | ISRAEL | |
| 0,480 % | ISLAND | |
| 0,470 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,440 % | TUNESIEN | |
| 0,410 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,370 % | LITAUEN | |
| 0,370 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,360 % | TADSCHIKISTAN | |
| 0,350 % | LETTLAND | |
| 0,340 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,320 % | SONSTIGE | |
| 0,320 % | AEGYPTEN | |
| 0,320 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,310 % | ANDORRA | |
| 0,310 % | EL SALVADOR | |
| 0,310 % | ESTLAND | |
| 0,280 % | DÄNEMARK | |
| 0,280 % | NIGERIA | |
| 0,280 % | PORTUGAL | |
| 0,280 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,280 % | USBEKISTAN | |
| 0,260 % | AETHIOPIEN | |
| 0,250 % | PANAMA | |
| 0,250 % | SENEGAL | |
| 0,230 % | GHANA | |
| 0,230 % | MONTENEGRO | |
| 0,220 % | KAMERUN | |
| 0,220 % | SURINAME | |
| 0,220 % | BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN) | |
| 0,200 % | UKRAINE | |
| 0,200 % | MAROKKO | |
| 0,200 % | SAMBIA | |
| 0,190 % | SEYCHELLEN | |
| 0,180 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,180 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,170 % | NORWEGEN | |
| 0,160 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
| 0,130 % | KROATIEN | |
| 0,110 % | PAKISTAN | |
| 0,100 % | KENIA | |
| 0,090 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,090 % | JORDANIEN | |
| 0,080 % | INDIEN | |
| 0,080 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
| 0,080 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
| 0,070 % | LIBANON | |
| 0,060 % | SINGAPUR | |
| 0,060 % | KOLUMBIEN | |
| 0,060 % | MONGOLEI | |
| 0,030 % | BRASILIEN | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,170 % | EUR | |
| 31,800 % | USD | |
| 2,800 % | JPY | |
| 2,680 % | CAD | |
| 2,450 % | GBP | |
| 1,870 % | HKD | |
| 1,310 % | KRW | |
| 0,930 % | SEK | |
| 0,700 % | AUD | |
| 0,660 % | CHF | |
| 0,620 % | SONSTIGE | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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