KEPLER Vorsorge Mixfonds - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2JG1H ISIN: AT0000A20DA7


100,42EUR
+0,24 % +0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.21 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.20   1,60 EUR)
Fondsvolumen 588,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A20DA7
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Kurt Ei..
Auflagedatum 17.04.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 +20,7 % --
2,77 +8,8 % +1,6 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Staat
14,8 % Banken
4,9 % Kommunikationsdienste
4,9 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Konsum zyklisch
Nach Ländern
18,2 % USA
9,8 % Italien
6,1 % Österreich
4,7 % Grossbritannien
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,42
16.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  29,260 % Staat
  14,780 % Banken
  4,940 % Kommunikationsdienste
  4,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,640 % Konsum zyklisch
  4,570 % Informationstechnologie
  4,420 % Industrie
  3,510 % Grundstoffe
  3,360 % Finanz
  3,150 % Konsum nicht zyklisch
  3,060 % Energie
  2,830 % Regionen
  2,320 % Barmittel
  1,890 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  1,570 % Sonstiges Finanzwesen
  1,480 % Supranational
  1,340 % Versorger Strom
  1,120 % Konsumgüter zyklisch
  1,100 % Staatl. Agentur
  0,980 % Versorger
  0,970 % Immobilien
  0,850 % Investitionsgüter
  0,580 % Versicherungen
  0,570 % Basisindustrie
  0,510 % Transportwesen
  0,500 % Sonstige Versorger
  0,430 % Kommunikation
  0,080 % Sonstige Industrie
  0,050 % Technologie
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,050 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55..
  0,850 % 4,425% C.C.T. 06-36 FLR
  0,820 % Republic of Austria Government Interna..
  0,800 % 3,850% ITALIEN 19/49
  0,710 % Facebook Inc
  0,710 % Spain Government International Bond 5,..
  0,620 % Dexia Crediop SpA 0% 26.02.2024
  0,620 % Comcast Corp
  0,590 % FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/
  0,570 % Slovakia Government Bond 2% 17.10.2047
  92,660 % übrige Positionen

Länder

  18,160 % USA
  9,840 % Italien
  6,110 % Österreich
  4,700 % Grossbritannien
  4,460 % Niederlande
  4,320 % Frankreich
  3,690 % Spanien
  3,590 % Japan
  2,320 % Kasse
  2,250 % Irland
  2,230 % Deutschland
  2,110 % Kanada
  2,010 % China
  1,790 % Türkei
  1,710 % Schweden
  1,180 % Mexiko
  1,150 % Schweiz
  1,060 % Rumaenien
  0,980 % Slowenien
  0,970 % Belgien
  0,940 % Argentinien
  0,870 % Kaimaninseln
  0,860 % Australien
  0,830 % Südkorea
  0,810 % Polen
  0,810 % Malta
  0,760 % Griechenland
  0,740 % Neuseeland
  0,720 % Ungarn
  0,710 % Britische Jungfern-Inseln
  0,640 % Indonesien
  0,630 % Luxemburg
  0,610 % Chile
  0,590 % Bulgarien
  0,590 % Elfenbeinkueste
  0,570 % Slowakei
  0,560 % Peru
  0,540 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,530 % Hong Kong
  0,530 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,500 % Russische Föderation
  0,490 % Curacao
  0,470 % Bermuda
  0,440 % Finnland
  0,410 % Tunesien
  0,410 % Aegypten
  0,400 % Portugal
  0,400 % Belize (ehem. Brit.-Honduras)
  0,380 % Tadschikistan
  0,370 % Dänemark
  0,370 % Singapur
  0,350 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,350 % San Marino
  0,320 % Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen..
  0,310 % Usbekistan
  0,300 % Norwegen
  0,290 % Israel
  0,280 % Brasilien
  0,280 % Island
  0,280 % Seychellen
  0,270 % Montenegro
  0,270 % Benin (ehem. Dahome)
  0,250 % Senegal
  0,240 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,240 % Serbien und Kosovo
  0,240 % Republik Südafrika
  0,230 % Sambia
  0,230 % Tschechien
  0,230 % Suriname
  0,190 % Eurasian Development Bank
  0,180 % Lettland
  0,180 % Eastern and Southern African Trade
  0,170 % Estland
  0,170 % Kroatien
  0,130 % Libanon
  0,110 % Dominikanische Republik
  0,110 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,100 % Litauen
  0,080 % Indien
  0,080 % Jersey
  0,080 % Ukraine
  0,080 % Mongolei
  0,060 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,040 % Kolumbien
  0,040 % Franzoesisch-Polynesien
  0,010 % Venezuela
  0,120 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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