24.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
24.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 17,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Z8K6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
54,21 | +16,4 % | -- | |||
37,90 | +18,2 % | +139,1 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
55,5 % | Bergbau Gold |
38,0 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
1,2 % | Barmittel |
5,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
71,1 % | Kanada |
8,9 % | USA |
6,6 % | Australien |
4,7 % | Südafrika |
2,1 % | Russland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
131,79
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der C-Quadrat Gold & Resources Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
55,520 % | Bergbau Gold | |
37,980 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
1,190 % | Barmittel | |
5,310 % | übrige Bestandteile |
5,320 % | Kinross Gold Corp | |
4,730 % | Gold Fields Ltd | |
4,210 % | First Majestic Silver Corp | |
3,840 % | EQUINOX GOLD CORP | |
3,740 % | B2Gold Corp | |
3,660 % | Teranga Gold Corp | |
3,640 % | Pan American Silver Corp | |
3,480 % | Yamana Gold Inc | |
3,360 % | Wheaton Precious Metals Corp | |
3,360 % | Hecla Mining Co | |
60,660 % | übrige Positionen |
71,090 % | Kanada | |
8,900 % | USA | |
6,640 % | Australien | |
4,730 % | Südafrika | |
2,150 % | Russland | |
1,190 % | Kasse | |
5,300 % | übrige Länder |
75,180 % | Kanadische Dollar | |
11,000 % | US Dollar | |
6,640 % | Australische Dollar | |
3,840 % | Euro | |
2,150 % | Pfund Sterling | |
1,190 % | übrige Währungen |