10.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2021 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 16,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Z8K6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
32,35 | -8,9 % | -- | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen | |
89,0 % | Bergbau Gold |
5,9 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
5,1 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
66,3 % | Kanada |
12,7 % | USA |
7,7 % | Australien |
5,1 % | Kasse |
4,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
113,66
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der C-Quadrat Gold & Resources Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
88,990 % | Bergbau Gold | |
5,890 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
5,110 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,110 % | YAMANA GOLD INC. | |
7,440 % | WHEATON PREC. METALS | |
7,310 % | SSR MINING INC. | |
7,240 % | B2GOLD CORP. | |
6,960 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
4,980 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
4,680 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
4,490 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
4,360 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
4,270 % | K92 MINING INC | |
40,160 % | übrige Positionen |
66,260 % | Kanada | |
12,720 % | USA | |
7,650 % | Australien | |
5,110 % | Kasse | |
4,160 % | Großbritannien | |
4,100 % | Südafrika |
54,470 % | Kanadische Dollar | |
28,680 % | US Dollar | |
7,650 % | Australische Dollar | |
4,100 % | Südafrikanischer Rand | |
5,100 % | übrige Währungen |