I-AM Gold Equities Fund (I-2) Fonds

WKN: A2JARB ISIN: AT0000A1Z8K6


124,50 EUR
-1,21 % -1,52
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   2,04 EUR)
Fondsvolumen 11,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Z8K6
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Impact Asset ..
Auflagedatum 02.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,83 -3,3 % +54,9 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,1 % Bergbau Gold
3,1 % Bergbau Metalle/Mineral..
1,7 % Barmittel
Nach Ländern
60,1 % Kanada
15,8 % Australien
8,0 % Großbritannien
7,6 % Südafrika
6,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,50
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  95,120 % Bergbau Gold
  3,150 % Bergbau Metalle/Mineralien
  1,730 % Barmittel

Größte Positionen

  7,570 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
  7,500 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  7,480 % ALAMOS GOLD (NEW)
  7,470 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  7,420 % KINROSS GOLD CORP.
  4,340 % WHEATON PREC. METALS
  4,240 % LUNDIN GOLD INC.
  4,160 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  4,030 % ELDORADO GOLD CORP.
  3,980 % FRANCO-NEVADA CORP.
  41,810 % übrige Positionen

Länder

  60,100 % Kanada
  15,790 % Australien
  7,990 % Großbritannien
  7,570 % Südafrika
  6,820 % USA
  1,730 % Kasse

Währungen

  60,100 % Kanadische Dollar
  15,790 % Australische Dollar
  14,810 % US Dollar
  7,570 % Südafrikanischer Rand
  1,730 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[