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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 11,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Z8K6 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
29,25 | +27,8 % | +45,2 % |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Nach Bestandteilen | |
80,9 % | Bergbau Gold |
16,8 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
2,3 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
71,3 % | Kanada |
7,4 % | Südafrika |
6,6 % | USA |
6,4 % | Australien |
6,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
146,55
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der I-AM Gold Equities Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
80,940 % | Bergbau Gold | |
16,800 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
2,260 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,880 % | KINROSS GOLD CORP. | |
8,250 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
7,600 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
7,570 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
7,390 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
4,960 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
4,520 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
4,410 % | WHEATON PREC. METALS | |
3,750 % | COEUR MINING DL -,01 | |
3,200 % | ARTEMIS GOLD INC. | |
39,470 % | übrige Positionen |
71,270 % | Kanada | |
7,390 % | Südafrika | |
6,580 % | USA | |
6,400 % | Australien | |
6,100 % | Großbritannien | |
2,260 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
63,670 % | Kanadische Dollar | |
20,280 % | US Dollar | |
7,390 % | Südafrikanischer Rand | |
6,400 % | Australische Dollar | |
2,260 % | Barmittel |