Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
12.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 40,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Z494 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,30 | -2,1 % | -8,1 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
98,6 % | Branchenmix |
1,4 % | Cash |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
65,7 % | Österreich |
19,8 % | Deutschland |
5,9 % | Niederlande |
2,1 % | Schweiz |
2,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
189,32
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27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Mozart one strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Refernezwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente , bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
98,580 % | Branchenmix | |
1,420 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,830 % | ADDIKO Bank AG | |
9,470 % | Polytec Holding AG | |
9,360 % | AMAG Austria Metall AG | |
5,520 % | Vivoryon Therapeutics N.V. | |
4,850 % | MARINOMED Biotech AG | |
60,970 % | übrige Positionen |
65,730 % | Österreich | |
19,780 % | Deutschland | |
5,870 % | Niederlande | |
2,070 % | Schweiz | |
2,000 % | Luxemburg | |
1,420 % | Liquidität & Sonstiges | |
1,280 % | USA - Vereinigte Staaten | |
0,940 % | Italien | |
0,480 % | Frankreich | |
0,420 % | Schweden | |
0,010 % | übrige Länder |