LLB Semper Real Estate - I EUR DIS Fonds

WKN: A2H91P ISIN: AT0000A1Z189


117,63 EUR
-0,33 % -0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien Eu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.04.23   3,00 EUR)
Fondsvolumen 660,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Z189
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,87 -5,1 % +0,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,6 % Büro
24,1 % Einzelhandel
21,3 % Hotel
9,6 % Logistik
3,5 % Wohnen
Nach Ländern
65,1 % Bundesrepublik Deutschland
34,9 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,63
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Immo Kapitalanlageg..
Anschrift Heßgasse 1
1010 Wien , AT
Internet www.llbimmo.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  39,560 % Büro
  24,070 % Einzelhandel
  21,280 % Hotel
  9,640 % Logistik
  3,500 % Wohnen
  1,950 % Grundstücke

Größte Positionen

  2,030 % SEMPER SHORT TERM EO(V)
  97,970 % übrige Positionen

Länder

  65,110 % Bundesrepublik Deutschland
  34,890 % Österreich
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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