iMix Millhouse Fonds

WKN: A2H7RG ISIN: AT0000A1Z0Q0


10.405,36 EUR
-0,23 % -24,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.09.21   120,00 EUR)
Fondsvolumen 8,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Z0Q0
Portrait

★★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Cura & Senect..
Auflagedatum 15.11.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,51 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,70 -5,5 % --
16,86 +4,3 % +84,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,6 % Global
1,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.405,36
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der iMix Millhouse strebt Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen), in andere Fonds und/oder bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  7,020 % SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E
  7,010 % MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA
  6,730 % XTR.II GL.INF.-LI.B.1CEOH
  6,170 % ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA
  5,490 % MONTLAKE-DUNN WMA BIPEO
  4,880 % XTR.II EUR CORP.BD 1C
  4,760 % PFIE.-E ST HY CB IU EOA
  4,630 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  4,610 % XTR P GOLD EUR 60
  4,600 % AIS-AM.MSCI WLD EOC
  44,100 % übrige Positionen

Länder

  98,590 % Global
  1,410 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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