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iMix Millhouse Fonds
WKN: A2H7RG ISIN: AT0000A1Z0Q0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
|
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Fondsvolumen | 5,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Z0Q0 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,75 | +3,1 % | +6,8 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,0 % | Global |
3,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.739,49
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der iMix Millhouse ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen), in andere Fonds und/oder bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,280 % | PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | |
6,720 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
6,100 % | AIS-AMU EUR GOV25+ ETFA | |
6,060 % | XTR.II GL.INF.-LI.B.1CEOH | |
5,760 % | MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA | |
5,460 % | PFIE.-E ST HY CB IU EOA | |
4,610 % | MONTLAKE-DUNN WMA BIPEO | |
4,610 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
4,600 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,560 % | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | |
44,240 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
97,010 % | Global | |
2,990 % | Kasse |
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