ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS Fonds

WKN: A2H7AL ISIN: AT0000A1YSC6


91,02 EUR
-0,30 % -0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.23   2,10 EUR)
Fondsvolumen 430,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1YSC6
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3124 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,32 +6,0 % -4,0 %
3,60 +6,4 % -3,5 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,7 % Frankreich
15,6 % Niederlande
10,6 % Deutschland
9,2 % USA
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,02
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,030 % TENNET HLDG 22/34 MTN
  1,000 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN
  0,970 % NORDEA BK 16/26 MTN
  0,970 % SIEMENS FIN 23/31 MTN
  0,960 % BQUE POSTALE 23/28 MTN
  0,940 % FONT.CO-OP.GRP. 16/24 MTN
  0,930 % PVH CORP. 17/27 REGS
  0,910 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN
  0,860 % DANF.FIN.II 23/29 MTN
  0,860 % MIZUHO F.G. 23/33 MTN
  90,570 % übrige Positionen

Länder

  15,720 % Frankreich
  15,640 % Niederlande
  10,600 % Deutschland
  9,220 % USA
  6,100 % Großbritannien
  5,340 % Österreich
  3,820 % Japan
  3,800 % Norwegen
  3,290 % Italien
  2,860 % Irland
  2,790 % Schweden
  2,630 % Luxemburg
  2,600 % Spanien
  2,390 % Dänemark
  2,040 % Kanada
  1,920 % Finnland
  1,580 % Schweiz
  1,210 % Australien
  1,180 % Neuseeland
  1,040 % Belgien
  0,600 % Slowakei
  0,560 % Kasse
  0,290 % Portugal
  0,230 % Jersey
  0,230 % Tschechien
  2,320 % übrige Länder

Währungen

  99,440 % Euro
  0,560 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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