ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK D02 Fonds
WKN: A2H69P ISIN: AT0000A1YRP0
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 611,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YRP0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,94 | -2,3 % | -- | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,7 % | Frankreich |
| 13,6 % | Niederlande |
| 10,8 % | USA |
| 10,6 % | Deutschland |
| 7,8 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,9862
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CZK |
2.504,65
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,920 % | Credit Agricole Assurances SA (var) | |
| 0,870 % | AIB GROUP PLC 2.875% FIX/FRN 30/05/203.. | |
| 0,850 % | Molnlycke Holding AB 1,75% 28.02.2024 | |
| 0,840 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
| 0,840 % | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN R.. | |
| 0,840 % | Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | |
| 0,830 % | BNP Paribas Cardif SA 1% 29.11.2024 | |
| 0,830 % | Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025 | |
| 0,830 % | Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027 | |
| 0,820 % | DANSKE BANK A/S MTN RegS 0.875 05/22/2.. | |
| 91,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,720 % | Frankreich | |
| 13,590 % | Niederlande | |
| 10,810 % | USA | |
| 10,570 % | Deutschland | |
| 7,830 % | Österreich | |
| 6,120 % | Großbritannien | |
| 4,750 % | Dänemark | |
| 4,500 % | Spanien | |
| 3,350 % | Belgien | |
| 3,120 % | Irland | |
| 3,040 % | Luxemburg | |
| 2,960 % | Schweden | |
| 2,640 % | Kasse | |
| 1,540 % | Italien | |
| 1,310 % | Japan | |
| 1,230 % | Finnland | |
| 0,880 % | Schweiz | |
| 0,840 % | Jersey | |
| 0,510 % | Australien | |
| 0,480 % | Kroatien | |
| 0,420 % | Cayman Inseln | |
| 0,350 % | Tschechische Republik | |
| 1,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,370 % | Euro | |
| 2,630 % | übrige Währungen |
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