ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D01 Fonds
WKN: A2H69M ISIN: AT0000A1YRL9
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 636,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YRL9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,56 | +3,4 % | -- | |||
| 1,59 | +3,3 % | +10,1 % | |||
| 12,89 | +34,7 % | +87,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Frankreich |
| 12,3 % | Niederlande |
| 10,6 % | USA |
| 10,5 % | Deutschland |
| 8,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,98
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27.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,120 % | ESPA ALPHA 2 | |
| 0,860 % | 0,1 Erste Group Bank AG FRN 16.11.2020.. | |
| 0,850 % | AIB GROUP PLC 2.875% FIX/FRN 30/05/203.. | |
| 0,830 % | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN R.. | |
| 0,830 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
| 0,830 % | Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | |
| 0,830 % | General Electric Co 1,5% 17.05.2029 | |
| 0,830 % | Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027 | |
| 0,830 % | Molnlycke Holding AB 1,75% 28.02.2024 | |
| 0,820 % | Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20.. | |
| 91,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,430 % | Frankreich | |
| 12,350 % | Niederlande | |
| 10,600 % | USA | |
| 10,500 % | Deutschland | |
| 7,970 % | Österreich | |
| 5,430 % | Großbritannien | |
| 4,110 % | Spanien | |
| 3,790 % | Dänemark | |
| 3,580 % | Kasse | |
| 3,210 % | Belgien | |
| 3,010 % | Luxemburg | |
| 2,990 % | Irland | |
| 2,900 % | Schweden | |
| 1,550 % | Italien | |
| 1,300 % | Japan | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 0,870 % | Schweiz | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,500 % | Australien | |
| 0,410 % | Cayman Inseln | |
| 6,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,360 % | Euro | |
| 3,580 % | Barmittel | |
| 2,060 % | übrige Währungen |
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