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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 605,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YRL9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,59 | +9,1 % | -- | |||
1,81 | +8,2 % | -1,7 % | |||
16,67 | +38,2 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,8 % | Frankreich |
14,6 % | Niederlande |
11,2 % | USA |
10,1 % | Deutschland |
7,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
104,17
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12.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
0,920 % | Anglo American Capital PLC 1,625% 18.0.. | |
0,900 % | 0,1 Erste Group Bank AG FRN 16.11.2020.. | |
0,890 % | General Electric Co 1,5% 17.05.2029 | |
0,860 % | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN R.. | |
0,860 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
0,860 % | Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | |
0,850 % | Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025 | |
0,850 % | DANSKE BANK A/S MTN RegS 0.875 05/22/2.. | |
0,850 % | BNP Paribas Cardif SA 1% 29.11.2024 | |
0,850 % | Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027 | |
91,310 % | übrige Positionen |
16,830 % | Frankreich | |
14,590 % | Niederlande | |
11,150 % | USA | |
10,130 % | Deutschland | |
7,440 % | Großbritannien | |
7,340 % | Österreich | |
4,820 % | Spanien | |
3,970 % | Dänemark | |
3,350 % | Belgien | |
3,130 % | Luxemburg | |
2,620 % | Kasse | |
2,190 % | Schweden | |
1,900 % | Italien | |
1,490 % | Irland | |
1,340 % | Japan | |
1,180 % | Finnland | |
0,910 % | Schweiz | |
0,860 % | Jersey | |
0,530 % | Australien | |
0,440 % | Cayman Inseln | |
3,790 % | übrige Länder |
95,790 % | Euro | |
2,620 % | Barmittel | |
1,590 % | übrige Währungen |