ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D01 Fonds
WKN: A2H69M ISIN: AT0000A1YRL9
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 632,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YRL9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,39 | +1,8 % | -- | |||
| 4,65 | +0,8 % | +1,8 % | |||
| 29,70 | +7,0 % | +88,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | Frankreich |
| 16,5 % | Niederlande |
| 12,1 % | USA |
| 8,8 % | Deutschland |
| 8,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,65
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21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,980 % | Ethias SA 5% 14.01.2026 | |
| 0,900 % | Anglo American Capital PLC 1,625% 18.0.. | |
| 0,890 % | Vienna Insurance Group AG Wiener Versi.. | |
| 0,890 % | 0,1 Erste Group Bank AG FRN 16.11.2020.. | |
| 0,850 % | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN R.. | |
| 0,850 % | Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025 | |
| 0,850 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
| 0,840 % | FIDELITY NATIONAL INFORM 2.95 05/21/2039 | |
| 0,840 % | Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | |
| 0,830 % | BNP Paribas Cardif SA 1% 29.11.2024 | |
| 91,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,040 % | Frankreich | |
| 16,470 % | Niederlande | |
| 12,090 % | USA | |
| 8,800 % | Deutschland | |
| 7,950 % | Österreich | |
| 7,570 % | Großbritannien | |
| 5,070 % | Spanien | |
| 3,850 % | Dänemark | |
| 3,300 % | Belgien | |
| 3,160 % | Luxemburg | |
| 2,650 % | Italien | |
| 2,350 % | Schweden | |
| 1,720 % | Finnland | |
| 1,530 % | Irland | |
| 1,320 % | Kasse | |
| 1,130 % | Japan | |
| 0,900 % | Schweiz | |
| 0,860 % | Jersey | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,440 % | Cayman Inseln | |
| 0,330 % | Guernsey | |
| 0,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,680 % | Euro | |
| 1,320 % | übrige Währungen |
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