DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.144
+0,058

ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR I01 Fonds

WKN: A2H69J ISIN: AT0000A1YRJ3


92.57  EUR
0,238 +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.24   2,40 EUR)
Fondsvolumen 754,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1YRJ3
Portrait

(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Michiel Van d..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3089 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,58 +5,4 % +2,4 %
8,48 +6,2 % +2,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS, WKN: A2H69J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Deutschland
14,2 % Frankreich
11,6 % Niederlande
9,1 % USA
7,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,57
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,760 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,740 % BUNDANL.V.24/34
2,040 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
2,020 % BUND SCHATZANW. 25/27
1,960 % BUNDANL.V.24/34
1,350 % ITALIEN 25/30
1,130 % ERSTE ALPHA 2 T
1,110 % LAENSFOER.BK 23/27 MTN
0,800 % VOLKSWAGEN LEASING 21/29
0,760 % SEB 23/27 MTN
83,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,890 % Deutschland
  14,230 % Frankreich
  11,640 % Niederlande
  9,100 % USA
  7,090 % Großbritannien
  6,030 % Spanien
  5,210 % Italien
  5,210 % Schweden
  4,670 % Österreich
  2,150 % Belgien
  2,060 % Dänemark
  1,730 % Luxemburg
  1,300 % Irland
  1,180 % Japan
  1,130 % Finnland
  1,090 % Kasse
  0,720 % Island
  0,660 % Schweiz
  0,530 % Kanada
  0,380 % Kroatien
  0,340 % Ungarn
  0,280 % Tschechien
  0,260 % Norwegen
  0,200 % Australien
  2,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,180 % Euro
  1,090 % Barmittel
  1,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.