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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 22,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YRH7 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,68 | +7,5 % | +6,1 % |
5,12 | +8,3 % | +4,2 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
64,1 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
2,8 % | Irland |
2,8 % | Frankreich |
2,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,98
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,050 % | BARCLAYS 16/26 | |
1,710 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
1,690 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
1,640 % | SOUTHW.AIRL 20/25 | |
1,640 % | UBS GROUP 23/27 FLR MTN | |
1,600 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
1,550 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
1,360 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
1,350 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,350 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
84,060 % | übrige Positionen |
64,060 % | USA | |
8,010 % | Großbritannien | |
2,840 % | Irland | |
2,810 % | Frankreich | |
2,490 % | Schweiz | |
1,980 % | Luxemburg | |
1,690 % | Ungarn | |
1,600 % | Kayman Inseln | |
1,590 % | Kanada | |
1,340 % | Spanien | |
1,280 % | Deutschland | |
1,230 % | Kasse | |
1,210 % | Niederlande | |
1,130 % | Australien | |
1,020 % | Singapur | |
0,900 % | Italien | |
0,720 % | China | |
0,620 % | Mexiko | |
0,380 % | Bermuda | |
0,370 % | Norwegen | |
2,730 % | übrige Länder |
98,800 % | US Dollar | |
1,230 % | Barmittel |