Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 24,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YRC8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,37 | +0,9 % | +14,7 % | |||
6,71 | +4,2 % | +6,3 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,3 % | USA |
7,7 % | Großbritannien |
4,3 % | Frankreich |
2,7 % | Kasse |
2,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
117,1502
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
126,35
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,900 % | BARCLAYS 16/26 | |
1,640 % | CVS HEALTH 18/28 | |
1,550 % | SOUTHW.AIRL 20/25 | |
1,520 % | VODAFONE GRP 18/25 | |
1,470 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
1,350 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,250 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
1,240 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
1,230 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
1,230 % | SPRINT CORP. 18/26 | |
85,620 % | übrige Positionen |
67,290 % | USA | |
7,660 % | Großbritannien | |
4,280 % | Frankreich | |
2,670 % | Kasse | |
2,040 % | Niederlande | |
1,640 % | Kanada | |
1,590 % | Luxemburg | |
1,500 % | Kayman Inseln | |
1,450 % | Irland | |
1,210 % | Deutschland | |
1,020 % | Australien | |
0,820 % | Italien | |
0,790 % | Schweiz | |
0,750 % | Singapur | |
0,650 % | China | |
0,580 % | Mexiko | |
0,430 % | Spanien | |
0,340 % | Bermuda | |
0,340 % | Norwegen | |
2,950 % | übrige Länder |
97,440 % | US Dollar | |
2,670 % | Barmittel |