ERSTE Bond Dollar Corporate - D01 USD DIS Fonds

WKN: A2H69C ISIN: AT0000A1YRC8


117,1502 EUR
+0,39 % +0,4557
Börse
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 24,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1YRC8
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,37 +0,9 % +14,7 %
6,71 +4,2 % +6,3 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
67,3 % USA
7,7 % Großbritannien
4,3 % Frankreich
2,7 % Kasse
2,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,1502
07.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,35
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,900 % BARCLAYS 16/26
  1,640 % CVS HEALTH 18/28
  1,550 % SOUTHW.AIRL 20/25
  1,520 % VODAFONE GRP 18/25
  1,470 % GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
  1,350 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,250 % JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30
  1,240 % AROUNDTOWN 19/29 MTN
  1,230 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS
  1,230 % SPRINT CORP. 18/26
  85,620 % übrige Positionen

Länder

  67,290 % USA
  7,660 % Großbritannien
  4,280 % Frankreich
  2,670 % Kasse
  2,040 % Niederlande
  1,640 % Kanada
  1,590 % Luxemburg
  1,500 % Kayman Inseln
  1,450 % Irland
  1,210 % Deutschland
  1,020 % Australien
  0,820 % Italien
  0,790 % Schweiz
  0,750 % Singapur
  0,650 % China
  0,580 % Mexiko
  0,430 % Spanien
  0,340 % Bermuda
  0,340 % Norwegen
  2,950 % übrige Länder

Währungen

  97,440 % US Dollar
  2,670 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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