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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 241,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YFF6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,54 | -4,3 % | -- | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen | |
90,6 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
7,2 % | Gesundheitsdienste |
2,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
83,8 % | USA |
6,5 % | Großbritannien |
2,2 % | Kasse |
1,7 % | Niederlande |
1,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
122,3834
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08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in HUF |
48.144,53
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
90,620 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
7,150 % | Gesundheitsdienste | |
2,230 % | Barmittel |
7,540 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
7,510 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
7,280 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
6,090 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
4,640 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
4,280 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
3,870 % | MODERNA INC. DL-,0001 | |
3,030 % | SEAGEN INC. DL-,001 | |
2,920 % | ILLUMINA INC. DL-,01 | |
2,790 % | HORIZON THERAP.PLC DL-,01 | |
50,050 % | übrige Positionen |
83,850 % | USA | |
6,510 % | Großbritannien | |
2,230 % | Kasse | |
1,720 % | Niederlande | |
1,360 % | Frankreich | |
1,080 % | China | |
1,040 % | Irland | |
0,980 % | Kanada | |
0,590 % | Dänemark | |
0,540 % | Schweiz | |
0,100 % | Spanien | |
0,000 % | übrige Länder |
92,040 % | US Dollar | |
3,190 % | Euro | |
2,230 % | Barmittel | |
0,980 % | Kanadische Dollar | |
0,590 % | Dänische Kronen | |
0,540 % | Schweizer Franken | |
0,430 % | Pfund Sterling |