ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS Fonds
WKN: A2H6SB ISIN: AT0000A1YEV6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 240,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YEV6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,76 | +2,8 % | +2,8 % | |||
| 6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,8 % | Frankreich |
| 11,9 % | Spanien |
| 11,3 % | Niederlande |
| 9,5 % | USA |
| 6,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,86
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,200 % | ERSTE RESERVE EO R01AEO | |
| 3,390 % | OP YRITYSPA. 21/24 FLR | |
| 2,880 % | BARCLAYS 21/26 FLRMTN | |
| 2,540 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN | |
| 2,120 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
| 2,110 % | VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN | |
| 2,110 % | KBC GROEP 16/23 MTN | |
| 2,100 % | B.T.P. 16-23 | |
| 2,090 % | OESTERR. 14/24 | |
| 2,090 % | BCO DE SABADELL 18/24 MTN | |
| 74,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,790 % | Frankreich | |
| 11,940 % | Spanien | |
| 11,300 % | Niederlande | |
| 9,460 % | USA | |
| 6,470 % | Italien | |
| 5,820 % | Großbritannien | |
| 5,100 % | Kanada | |
| 5,070 % | Schweden | |
| 4,180 % | Deutschland | |
| 3,710 % | Österreich | |
| 3,390 % | Finnland | |
| 2,740 % | Belgien | |
| 1,650 % | Japan | |
| 1,510 % | Kasse | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,220 % | Luxemburg | |
| 1,180 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Tschechien | |
| 0,420 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Portugal | |
| 0,210 % | Israel | |
| 9,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,510 % | Euro | |
| 1,510 % | Barmittel | |
| 0,140 % | Dänische Kronen | |
| 7,840 % | übrige Währungen |
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