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ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS Fonds
WKN: A2H6SB ISIN: AT0000A1YEV6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 226,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YEV6 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,29 | +4,5 % | +4,8 % |
5,00 | +7,8 % | -6,1 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,1 % | Niederlande |
14,1 % | USA |
9,3 % | Frankreich |
8,3 % | Deutschland |
7,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,54
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,340 % | ERSTE RESERVE EO R01AEO | |
2,960 % | BARCLAYS 21/26 FLRMTN | |
2,580 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN | |
2,150 % | OESTERR. 14/24 | |
1,740 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
1,730 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,510 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,310 % | MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR | |
1,300 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
1,290 % | ERSTE RES.CORP.A | |
79,090 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,110 % | Niederlande | |
14,050 % | USA | |
9,310 % | Frankreich | |
8,300 % | Deutschland | |
7,560 % | Großbritannien | |
5,940 % | Spanien | |
4,990 % | Kasse | |
4,310 % | Schweden | |
3,750 % | Österreich | |
3,600 % | Italien | |
2,150 % | Kanada | |
2,150 % | Japan | |
1,730 % | Irland | |
1,560 % | Tschechien | |
1,380 % | Dänemark | |
1,290 % | Schweiz | |
0,850 % | Finnland | |
0,710 % | Ungarn | |
0,670 % | Estland | |
0,640 % | Australien | |
0,420 % | Norwegen | |
0,420 % | Portugal | |
9,110 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
86,830 % | Euro | |
4,990 % | Barmittel | |
0,120 % | Dänische Kronen | |
8,060 % | übrige Währungen |
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