ERSTE RESERVE CORPORATE HUF D02 (VTIA) Fonds

WKN: A2H6R2 ISIN: AT0000A1YEU8


100,9391 EUR
+0,07 % +0,0742
Börse
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,19 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 198,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1YEU8
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark EURO CAS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl
Auflagedatum 22.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,11 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,65 +1,3 % +1,8 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Frankreich
14,4 % Niederlande
10,9 % Italien
10,1 % USA
9,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,9391
07.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in HUF
37.096,34
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,470 % ITALIEN 22/24
  2,020 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  2,000 % RCI BANQUE 17/24 FLR MTN
  1,970 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR
  1,960 % HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN
  1,780 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  1,700 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
  1,530 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN
  1,520 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  1,510 % ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN
  81,540 % übrige Positionen

Länder

  16,070 % Frankreich
  14,450 % Niederlande
  10,930 % Italien
  10,120 % USA
  9,040 % Spanien
  7,380 % Großbritannien
  4,170 % Deutschland
  3,240 % Kasse
  2,910 % Irland
  2,560 % Portugal
  2,530 % Japan
  2,500 % Kanada
  1,510 % Luxemburg
  1,430 % Dänemark
  1,260 % Belgien
  0,970 % Österreich
  0,850 % Mexiko
  0,750 % Estland
  0,750 % Finnland
  0,530 % Panama
  0,500 % Ungarn
  0,500 % Schweden
  0,360 % Tschechien
  0,250 % Polen
  4,440 % übrige Länder

Währungen

  94,760 % Euro
  5,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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