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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 181,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YEU8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,12 | +5,0 % | -- | |||
2,19 | +3,5 % | -0,8 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | Frankreich |
13,1 % | USA |
13,1 % | Niederlande |
8,9 % | Italien |
7,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,5763
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16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in HUF |
36.683,38
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,220 % | Credit Agricole SA/London (float) 06.0.. | |
2,220 % | Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.. | |
2,100 % | Ford Motor Credit Co LLC (float) 01.12.. | |
2,000 % | VOLKSWAGEN INTL FIN FLTG NOV 16 24 REGS | |
1,990 % | Morgan Stanley (float) 08.11.2022 | |
1,680 % | PERMANENT TSB GROUP SR UNSEC | |
1,670 % | BNP Paribas SA (float) 07.06.2024 | |
1,660 % | Banco Santander SA (float) 21.03.2022 | |
1,660 % | Credit Agricole SA/London (float) 20.0.. | |
1,660 % | Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022 | |
81,140 % | übrige Positionen |
20,740 % | Frankreich | |
13,120 % | USA | |
13,100 % | Niederlande | |
8,910 % | Italien | |
7,150 % | Großbritannien | |
7,080 % | Deutschland | |
6,240 % | Spanien | |
2,790 % | Irland | |
2,270 % | Belgien | |
2,160 % | Luxemburg | |
1,920 % | Portugal | |
1,860 % | Österreich | |
1,760 % | Mexiko | |
1,710 % | Schweden | |
1,670 % | Kanada | |
1,480 % | Finnland | |
1,210 % | Kasse | |
0,650 % | Panama | |
0,570 % | Australien | |
0,560 % | Dänemark | |
0,380 % | Japan | |
0,280 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,110 % | Norwegen | |
2,280 % | übrige Länder |
98,170 % | Euro | |
0,620 % | US Dollar | |
1,210 % | übrige Währungen |