ERSTE RESERVE CORPORATE HUF D02 (VTIA) Fonds
WKN: A2H6R2 ISIN: AT0000A1YEU8
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 185,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YEU8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,78 | +0,9 % | -- | |||
| 5,36 | +0,2 % | +2,5 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Frankreich |
| 12,9 % | USA |
| 11,6 % | Niederlande |
| 9,1 % | Italien |
| 8,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,4044
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in HUF |
36.241,74
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,200 % | Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.. | |
| 2,190 % | Credit Agricole SA/London (float) 06.0.. | |
| 2,010 % | Ford Motor Credit Co LLC (float) 01.12.. | |
| 1,960 % | Morgan Stanley (float) 08.11.2022 | |
| 1,650 % | Banco Santander SA (float) 21.03.2022 | |
| 1,650 % | BNP Paribas SA (float) 07.06.2024 | |
| 1,650 % | Credit Agricole SA/London (float) 20.0.. | |
| 1,640 % | Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022 | |
| 1,640 % | HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022 | |
| 1,640 % | Citigroup Inc (float) 21.03.2023 | |
| 81,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,260 % | Frankreich | |
| 12,880 % | USA | |
| 11,550 % | Niederlande | |
| 9,090 % | Italien | |
| 8,050 % | Deutschland | |
| 7,900 % | Großbritannien | |
| 6,200 % | Spanien | |
| 3,290 % | Kasse | |
| 2,720 % | Irland | |
| 2,240 % | Belgien | |
| 2,230 % | Schweden | |
| 2,130 % | Luxemburg | |
| 1,890 % | Portugal | |
| 1,720 % | Mexiko | |
| 1,650 % | Kanada | |
| 1,470 % | Finnland | |
| 1,310 % | Österreich | |
| 0,650 % | Panama | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,560 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Japan | |
| 0,280 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,110 % | Norwegen | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,180 % | Euro | |
| 0,580 % | US Dollar | |
| 3,240 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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