Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 198,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YEU8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,65 | +1,3 % | +1,8 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Frankreich |
14,4 % | Niederlande |
10,9 % | Italien |
10,1 % | USA |
9,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,9391
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HUF |
37.096,34
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,470 % | ITALIEN 22/24 | |
2,020 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
2,000 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,970 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
1,960 % | HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN | |
1,780 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,700 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,530 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
1,520 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
1,510 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
81,540 % | übrige Positionen |
16,070 % | Frankreich | |
14,450 % | Niederlande | |
10,930 % | Italien | |
10,120 % | USA | |
9,040 % | Spanien | |
7,380 % | Großbritannien | |
4,170 % | Deutschland | |
3,240 % | Kasse | |
2,910 % | Irland | |
2,560 % | Portugal | |
2,530 % | Japan | |
2,500 % | Kanada | |
1,510 % | Luxemburg | |
1,430 % | Dänemark | |
1,260 % | Belgien | |
0,970 % | Österreich | |
0,850 % | Mexiko | |
0,750 % | Estland | |
0,750 % | Finnland | |
0,530 % | Panama | |
0,500 % | Ungarn | |
0,500 % | Schweden | |
0,360 % | Tschechien | |
0,250 % | Polen | |
4,440 % | übrige Länder |
94,760 % | Euro | |
5,240 % | übrige Währungen |