ERSTE RESERVE CORPORATE HUF D02 (VTIA) Fonds

WKN: A2H6R2 ISIN: AT0000A1YEU8


101,5763EUR
-0,41 % -0,4171
Börse
Stand 16.04.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 181,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1YEU8
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark EURO CAS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl
Auflagedatum 22.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,11 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,12 +5,0 % --
2,19 +3,5 % -0,8 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,7 % Frankreich
13,1 % USA
13,1 % Niederlande
8,9 % Italien
7,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,5763
16.04.21 08:00 -- 1
Fondsges. in HUF
36.683,38
16.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,220 % Credit Agricole SA/London (float) 06.0..
  2,220 % Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06..
  2,100 % Ford Motor Credit Co LLC (float) 01.12..
  2,000 % VOLKSWAGEN INTL FIN FLTG NOV 16 24 REGS
  1,990 % Morgan Stanley (float) 08.11.2022
  1,680 % PERMANENT TSB GROUP SR UNSEC
  1,670 % BNP Paribas SA (float) 07.06.2024
  1,660 % Banco Santander SA (float) 21.03.2022
  1,660 % Credit Agricole SA/London (float) 20.0..
  1,660 % Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022
  81,140 % übrige Positionen

Länder

  20,740 % Frankreich
  13,120 % USA
  13,100 % Niederlande
  8,910 % Italien
  7,150 % Großbritannien
  7,080 % Deutschland
  6,240 % Spanien
  2,790 % Irland
  2,270 % Belgien
  2,160 % Luxemburg
  1,920 % Portugal
  1,860 % Österreich
  1,760 % Mexiko
  1,710 % Schweden
  1,670 % Kanada
  1,480 % Finnland
  1,210 % Kasse
  0,650 % Panama
  0,570 % Australien
  0,560 % Dänemark
  0,380 % Japan
  0,280 % Virgin Inseln (GB)
  0,110 % Norwegen
  2,280 % übrige Länder

Währungen

  98,170 % Euro
  0,620 % US Dollar
  1,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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