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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 182,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YES2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,55 | +1,5 % | -- | |||
3,13 | -1,4 % | +0,3 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,8 % | Frankreich |
13,0 % | USA |
11,6 % | Niederlande |
8,2 % | Italien |
7,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,75
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05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,200 % | Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.. | |
2,190 % | Credit Agricole SA/London (float) 06.0.. | |
2,080 % | Ford Motor Credit Co LLC (float) 01.12.. | |
1,970 % | Morgan Stanley (float) 08.11.2022 | |
1,660 % | PERMANENT TSB GROUP SR UNSEC | |
1,650 % | Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022 | |
1,650 % | Banco Santander SA (float) 21.03.2022 | |
1,650 % | Credit Agricole SA/London (float) 20.0.. | |
1,650 % | BNP Paribas SA (float) 07.06.2024 | |
1,640 % | Citigroup Inc (float) 21.03.2023 | |
81,660 % | übrige Positionen |
20,800 % | Frankreich | |
13,000 % | USA | |
11,550 % | Niederlande | |
8,240 % | Italien | |
7,330 % | Deutschland | |
7,090 % | Großbritannien | |
5,170 % | Spanien | |
2,720 % | Irland | |
2,240 % | Schweden | |
2,190 % | Belgien | |
2,150 % | Kasse | |
2,140 % | Luxemburg | |
1,900 % | Portugal | |
1,740 % | Mexiko | |
1,700 % | Österreich | |
1,650 % | Kanada | |
1,430 % | Finnland | |
0,640 % | Panama | |
0,560 % | Australien | |
0,550 % | Dänemark | |
0,370 % | Japan | |
0,280 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,110 % | Norwegen | |
4,450 % | übrige Länder |
96,260 % | Euro | |
2,150 % | Barmittel | |
0,580 % | US Dollar | |
1,010 % | übrige Währungen |