T 1900 - D01 EUR DIS Fonds
WKN: A2DX6E ISIN: AT0000A1YA38
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YA38 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,14 | +2,3 % | -9,8 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Fonds (T 1900 - D01 EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | USA |
| 11,2 % | Australien |
| 11,2 % | Neuseeland |
| 11,2 % | Norwegen |
| 11,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,30
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds T 1900 ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 8,480 % | SWEDEN 17-28 1060 | |
| 6,850 % | CANADA 23/29 | |
| 6,450 % | DANSKE STAT 2027 | |
| 5,800 % | AUSTRALIA 2027 148 | |
| 5,050 % | NORWAY 18-28 | |
| 4,950 % | TREASURY STK 2027 | |
| 4,840 % | NEW ZEALD 2029 | |
| 4,680 % | NEW ZEAL.,G. 20/28 | |
| 4,210 % | NORWAY 19-29 | |
| 4,100 % | US TREASURY 2026 | |
| 44,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,110 % | USA | |
| 11,250 % | Australien | |
| 11,190 % | Neuseeland | |
| 11,170 % | Norwegen | |
| 10,960 % | Großbritannien | |
| 10,570 % | Japan | |
| 10,460 % | Schweden | |
| 10,050 % | Kanada | |
| 9,990 % | Dänemark | |
| 1,260 % | Kasse |
Währungen
| 11,290 % | US Dollar | |
| 11,250 % | Australische Dollar | |
| 11,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 11,170 % | Norwegische Krone | |
| 10,960 % | Pfund Sterling | |
| 10,570 % | Japanische Yen | |
| 10,460 % | Schwedische Krone | |
| 10,050 % | Kanadische Dollar | |
| 10,000 % | Dänische Kronen | |
| 1,810 % | Euro | |
| 1,260 % | Barmittel |
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