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T 1900 - D01 EUR DIS Fonds
WKN: A2DX6E ISIN: AT0000A1YA38
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YA38 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,47 | -0,3 % | -9,5 % |
| 6,16 | -0,7 % | -12,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,4 % | Australien |
| 11,3 % | Kanada |
| 11,2 % | Norwegen |
| 11,2 % | Schweden |
| 11,1 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,44
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds T 1900 ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,160 % | SWEDEN 18-29 1061 | |
| 10,540 % | GROSSBRIT. 19/29 | |
| 9,860 % | DENMARK 19/29 | |
| 6,940 % | USA 24/29 | |
| 6,610 % | CDA 19/30 | |
| 6,000 % | NORWAY 19-29 | |
| 5,330 % | NEW ZEALD 2029 | |
| 5,310 % | NEW ZEAL.,G. 20/28 | |
| 4,860 % | JAPAN 2026 342 | |
| 4,700 % | CANADA 23/29 | |
| 28,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,380 % | Australien | |
| 11,310 % | Kanada | |
| 11,160 % | Norwegen | |
| 11,160 % | Schweden | |
| 11,080 % | Dänemark | |
| 10,650 % | Neuseeland | |
| 10,640 % | USA | |
| 10,540 % | Großbritannien | |
| 10,160 % | Japan | |
| 1,910 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,380 % | Australische Dollar | |
| 11,310 % | Kanadische Dollar | |
| 11,160 % | Norwegische Krone | |
| 11,160 % | Schwedische Krone | |
| 11,080 % | Dänische Kronen | |
| 10,650 % | Neuseeland-Dollar | |
| 10,640 % | US Dollar | |
| 10,540 % | Pfund Sterling | |
| 10,160 % | Japanische Yen | |
| 1,910 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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