ERSTE Bond EM Corporate - D02 HUF Fonds

WKN: A2DYMN ISIN: AT0000A1Y9N9


119,1965EUR
+0,10 % +0,1242
Börse
Stand 21.01.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,42 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 599,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y9N9
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,42 +8,0 % --
9,20 -3,9 % +6,6 %
29,70 +7,0 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,7 % USA
8,9 % Niederlande
8,6 % Cayman Inseln
6,9 % Virgin Inseln (GB)
6,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,1965
21.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in HUF
42.494,28
21.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,390 % United States Treasury Note/Bond 2,125..
  2,480 % TREASURY BOND
  1,990 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
  1,950 % HIKMA F.USA 20/25 REGS
  1,710 % Banistmo SA 3,65% 19.09.2022
  1,650 % Tencent Holdings Ltd 3,925% 19.01.2038
  1,470 % ESPA ALPHA 2
  1,440 % Teva Pharmaceutical Finance Netherland..
  1,360 % UNIGEL 8 3/4 10/01/26
  1,300 % Metalsa SA de CV 4,9% 24.04.2023
  79,260 % übrige Positionen

Länder

  10,670 % USA
  8,940 % Niederlande
  8,560 % Cayman Inseln
  6,920 % Virgin Inseln (GB)
  6,450 % Mexiko
  4,950 % Luxemburg
  3,500 % Indien
  3,000 % Panama
  2,800 % Peru
  2,660 % Kasse
  2,060 % Kolumbien
  2,060 % Singapur
  1,820 % Türkei
  1,680 % Supranational
  1,530 % Kasachstan
  1,410 % Hong Kong
  1,390 % Irland
  1,380 % Österreich
  1,170 % Argentinien
  1,160 % Brasilien
  0,970 % Ägypten
  0,940 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,800 % Ungarn
  0,720 % Marokko
  0,700 % Bermuda
  0,660 % Weißrussland
  0,570 % Georgien
  0,560 % Chile
  0,510 % El Salvador
  0,490 % Mauritius
  0,450 % Kanada
  0,370 % Thailand
  0,360 % Jersey
  0,330 % Frankreich
  0,280 % China
  0,270 % Russland
  0,270 % Usbekistan
  0,250 % Großbritannien
  0,210 % Vietnam
  0,200 % Paraguay
  0,200 % Ecuador
  0,190 % Nigeria
  0,170 % Armenien
  0,100 % Senegal
  0,100 % Mongolei
  0,100 % Togo
  15,120 % übrige Länder

Währungen

  96,180 % Euro
  2,660 % Barmittel
  0,500 % Russischer Rubel
  0,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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