ERSTE Bond EM Corporate - D02 HUF Fonds

WKN: A2DYMN ISIN: AT0000A1Y9N9


108,1473 EUR
-0,56 % -0,6044
Börse
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,47 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 448,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y9N9
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +3,7 % +9,8 %
7,02 +5,0 % +15,4 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % Mexiko
8,2 % USA
6,6 % Kayman Inseln
6,0 % Chile
5,6 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,1473
29.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in HUF
40.810,30
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,990 % US TREASURY 2037
  1,960 % INVERS. CMPC 14/24 REGS
  1,850 % USA 15.05.2042 3,25
  1,830 % ERSTE BD EM COR.IG R01ADL
  1,720 % BCO VOTORANT19/24 MTN
  1,680 % SANDS CHINA 19-25
  1,550 % BANCO INBURSA 14/24 REGS
  1,530 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,460 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN
  1,390 % CABEI 23/26 MTN REGS
  81,040 % übrige Positionen

Länder

  8,960 % Mexiko
  8,160 % USA
  6,590 % Kayman Inseln
  6,010 % Chile
  5,610 % Indien
  3,580 % Luxemburg
  3,280 % Kasse
  3,200 % Großbritannien
  3,190 % Supranational
  3,180 % Niederlande
  2,780 % Kanada
  2,390 % Indonesien
  2,280 % Mauritius
  2,130 % Brasilien
  1,940 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,840 % Türkei
  1,570 % Jungferninseln (British)
  1,530 % Südkorea
  1,490 % Argentinien
  1,460 % Tschechien
  1,450 % Paraguay
  1,420 % Kolumbien
  1,320 % Guatemala
  1,290 % Kasachstan
  1,190 % Saudi-Arabien
  1,150 % Katar
  1,130 % Ungarn
  0,970 % Hong Kong
  0,930 % Bermuda
  0,930 % Peru
  0,800 % Singapur
  0,720 % Curaçao
  0,660 % Kroatien
  0,630 % Dominikanische Republik
  0,620 % Israel
  0,590 % Rumänien
  0,550 % Slowakei
  0,520 % Macao
  0,410 % China
  0,380 % Slowenien
  0,370 % Elfenbeinküste
  0,350 % Oman
  0,330 % Polen
  0,300 % Georgien
  0,290 % Albanien
  0,280 % Mazedonien
  0,260 % Philippinen
  0,200 % Panama
  0,170 % Malaysia
  0,160 % Bahamas
  0,150 % Jersey
  0,150 % Senegal
  0,140 % Irland
  8,020 % übrige Länder

Währungen

  96,720 % Euro
  3,280 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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